| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 516.00 | 1 493.00 | 23.00 | 1 516.00 |
AP Constructions | 667.00 | 248.00 | 418.00 | 667.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 72 116.00 | 43 937.00 | 28 179.00 | 72 116.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 81 015.00 | 45 171.00 | 35 844.00 | 81 015.00 |
BJ TOTAL (I) | 155 981.00 | 90 849.00 | 65 131.00 | 155 981.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 505.00 | | 21 505.00 | 21 505.00 |
BN En cours de production de biens | 13 132.00 | | 13 132.00 | 13 132.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 80 765.00 | 8 428.00 | 72 337.00 | 80 765.00 |
BZ Autres créances | 18 733.00 | | 18 733.00 | 18 733.00 |
CF Disponibilités | 17 969.00 | | 17 969.00 | 17 969.00 |
CH Charges constatées d’avance | 195.00 | | 195.00 | 195.00 |
CJ TOTAL (II) | 152 300.00 | 8 428.00 | 143 871.00 | 152 300.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 308 280.00 | 99 278.00 | 209 003.00 | 308 280.00 |
CU Autres participations | 667.00 | | 667.00 | 667.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
DG Autres réserves | 55 181.00 | 29 007.00 | | 55 181.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 598.00 | 29 798.00 | | 7 598.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 005.00 | 2 691.00 | | 2 005.00 |
DL TOTAL (I) | 71 384.00 | 68 096.00 | | 71 384.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 934.00 | 50 120.00 | | 31 934.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 653.00 | 200.00 | | 4 653.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 786.00 | 40 122.00 | | 2 786.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 097.00 | 62 269.00 | | 55 097.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 391.00 | 21 957.00 | | 33 391.00 |
EA Autres dettes | 9 759.00 | 4 427.00 | | 9 759.00 |
EC TOTAL (IV) | 137 619.00 | 179 095.00 | | 137 619.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 209 003.00 | 247 191.00 | | 209 003.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 118 130.00 | 153 158.00 | | 118 130.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 752 399.00 | | 752 399.00 | 752 399.00 |
FG Production vendue services | 99 286.00 | | 99 286.00 | 99 286.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 851 686.00 | | 851 686.00 | 851 686.00 |
FM Production stockée | | | -55 881.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 36 582.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 832 387.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 406 878.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -10 171.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 162 894.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 050.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 150 718.00 | |
FZ Charges sociales | | | 74 519.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 467.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 829.00 | |
GE Autres charges | | | 73.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 827 257.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 130.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 453.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 453.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 453.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 677.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 686.00 | 686.00 | | 7 686.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 686.00 | 686.00 | | 7 686.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 440.00 | 315.00 | | 440.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 216.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 440.00 | 531.00 | | 440.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 246.00 | 155.00 | | 7 246.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 325.00 | 5 476.00 | | 325.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 840 072.00 | 650 986.00 | | 840 072.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 832 475.00 | 621 188.00 | | 832 475.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 598.00 | 29 798.00 | | 7 598.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 142 160.00 | | 30 120.00 | 142 160.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 667.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 300.00 | 155 981.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 516.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 300.00 | 153 797.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 418.00 | | 98.00 | 1 418.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 140 090.00 | | 30 007.00 | 140 090.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 652.00 | | 15.00 | 652.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 80 682.00 | 26 467.00 | 16 300.00 | 80 682.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 418.00 | 75.00 | | 1 418.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 79 264.00 | 26 392.00 | 16 300.00 | 79 264.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 85.00 | 85.00 | | 85.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 097.00 | 55 097.00 | | 55 097.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 875.00 | 6 875.00 | | 6 875.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 112.00 | 14 112.00 | | 14 112.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 759.00 | 9 759.00 | | 9 759.00 |
UX Autres créances clients | 70 652.00 | 70 652.00 | | 70 652.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 114.00 | 10 114.00 | | 10 114.00 |
VB T. V. A. | 6 445.00 | 6 445.00 | | 6 445.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 41 619.00 | 22 131.00 | 19 488.00 | 41 619.00 |
VI Groupe et associés | 4 568.00 | 4 568.00 | | 4 568.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 501.00 | | | 26 501.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 163.00 | 11 163.00 | | 11 163.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 951.00 | 951.00 | | 951.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 125.00 | 1 125.00 | | 1 125.00 |
VS Charges constatées d’avance | 195.00 | 195.00 | | 195.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 99 694.00 | 99 694.00 | | 99 694.00 |
VW T.V.A. | 11 453.00 | 11 453.00 | | 11 453.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 144 518.00 | 125 030.00 | 19 488.00 | 144 518.00 |