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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 136.00 | 1 136.00 | | 1 136.00 |
AP Constructions | 667.00 | 649.00 | 18.00 | 667.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 94 930.00 | 47 891.00 | 47 039.00 | 94 930.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 510.00 | 46 475.00 | 1 035.00 | 47 510.00 |
BJ TOTAL (I) | 144 258.00 | 96 151.00 | 48 107.00 | 144 258.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 22 704.00 | | 22 704.00 | 22 704.00 |
BN En cours de production de biens | 77 053.00 | | 77 053.00 | 77 053.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 155 066.00 | | 155 066.00 | 155 066.00 |
BZ Autres créances | 11 720.00 | | 11 720.00 | 11 720.00 |
CF Disponibilités | 71 820.00 | | 71 820.00 | 71 820.00 |
CH Charges constatées d’avance | 175.00 | | 175.00 | 175.00 |
CJ TOTAL (II) | 338 538.00 | | 338 538.00 | 338 538.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 482 796.00 | 96 151.00 | 386 645.00 | 482 796.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
DG Autres réserves | 71 949.00 | 63 833.00 | | 71 949.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 334.00 | 8 116.00 | | 41 334.00 |
DJ Subventions d’investissement | 6 799.00 | 634.00 | | 6 799.00 |
DL TOTAL (I) | 126 682.00 | 79 183.00 | | 126 682.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 58 667.00 | 57 884.00 | | 58 667.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 114.00 | 6 501.00 | | 6 114.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 105 579.00 | 99 173.00 | | 105 579.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 027.00 | 62 791.00 | | 58 027.00 |
EA Autres dettes | 31 575.00 | 33 363.00 | | 31 575.00 |
EC TOTAL (IV) | 259 963.00 | 259 712.00 | | 259 963.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 386 645.00 | 338 895.00 | | 386 645.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 6 114.00 | | | 6 114.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 142 924.00 | | 3 327.00 | 142 924.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 993.00 | 144 258.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 380.00 | 1 136.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 613.00 | 143 107.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 516.00 | | | 1 516.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 141 393.00 | | 3 327.00 | 141 393.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 84 520.00 | 13 624.00 | 1 993.00 | 84 520.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 516.00 | | 380.00 | 1 516.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 83 004.00 | 13 624.00 | 1 613.00 | 83 004.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 33.00 | 33.00 | | 33.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 105 579.00 | 105 579.00 | | 105 579.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 401.00 | 14 401.00 | | 14 401.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 291.00 | 18 291.00 | | 18 291.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 471.00 | 7 471.00 | | 7 471.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 575.00 | 31 575.00 | | 31 575.00 |
UX Autres créances clients | 155 066.00 | 155 066.00 | | 155 066.00 |
VB T. V. A. | 10 947.00 | 10 947.00 | | 10 947.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 48 642.00 | 48 642.00 | | 48 642.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 025.00 | 10 025.00 | | 10 025.00 |
VI Groupe et associés | 6 081.00 | 6 081.00 | | 6 081.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 025.00 | | | 10 025.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 242.00 | | | 9 242.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 579.00 | 1 579.00 | | 1 579.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 773.00 | 773.00 | | 773.00 |
VS Charges constatées d’avance | 175.00 | 175.00 | | 175.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 166 960.00 | 166 960.00 | | 166 960.00 |
VW T.V.A. | 16 285.00 | 16 285.00 | | 16 285.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 259 963.00 | 259 963.00 | | 259 963.00 |