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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 444.00 | | 444.00 | 444.00 |
028 Immobilisations corporelles | 80 534.00 | 57 990.00 | 22 545.00 | 80 534.00 |
040 Immobilisations financières | 1 250.00 | | 1 250.00 | 1 250.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 82 228.00 | 57 990.00 | 24 239.00 | 82 228.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 451.00 | | 451.00 | 451.00 |
060 Stock marchandises | 1 640.00 | | 1 640.00 | 1 640.00 |
072 Créances – Autres | 3 815.00 | | 3 815.00 | 3 815.00 |
084 Disponibilités | 1 510.00 | | 1 510.00 | 1 510.00 |
092 Charges constatées d’avance | 8 560.00 | | 8 560.00 | 8 560.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 15 976.00 | | 15 976.00 | 15 976.00 |
110 Total général Actif | 98 205.00 | 57 990.00 | 40 215.00 | 98 205.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 10 847.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 274.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 18 621.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 4 577.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 999.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 15 000.00 | | |
172 Autres dettes | | | 16 018.00 | |
176 Total des dettes | | | 21 594.00 | |
180 Total général Passif | | | 40 215.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 652.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 4 652.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 4 652.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 149 768.00 | 132 286.00 | | 149 768.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 3 741.00 | | |
230 Autres produits | 6 681.00 | 3 781.00 | | 6 681.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 156 449.00 | 139 808.00 | | 156 449.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 49 737.00 | 47 531.00 | | 49 737.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 754.00 | -1 622.00 | | 754.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 2 668.00 | 2 304.00 | | 2 668.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -223.00 | 14.00 | | -223.00 |
242 Autres charges externes. | 40 018.00 | 36 501.00 | | 40 018.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 677.00 | | | 677.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 768.00 | 2 271.00 | | 2 768.00 |
250 Rémunérations du personnel | 38 051.00 | 42 708.00 | | 38 051.00 |
252 Charges sociales | 10 261.00 | 8 043.00 | | 10 261.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 149.00 | 8 501.00 | | 8 149.00 |
262 Autres charges | 488.00 | 299.00 | | 488.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 152 670.00 | 146 551.00 | | 152 670.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 780.00 | -6 743.00 | | 3 780.00 |
290 Produits exceptionnels | 200.00 | | | 200.00 |
294 Charges financières | 180.00 | 349.00 | | 180.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 526.00 | 489.00 | | 1 526.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 274.00 | -7 581.00 | | 2 274.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 960.00 | | | 1 960.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 2 692.00 | | | 2 692.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 82 763.00 | | | 82 763.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 652.00 | | | 4 652.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 5 187.00 | | | 5 187.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 1 169.00 | | | 1 169.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -1 169.00 | | | -1 169.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 14 940.00 | | | 14 940.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 8 928.00 | | | 8 928.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |