| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 444.00 | | 444.00 | 444.00 |
028 Immobilisations corporelles | 81 429.00 | 65 060.00 | 16 369.00 | 81 429.00 |
040 Immobilisations financières | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 81 923.00 | 65 060.00 | 16 863.00 | 81 923.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 103.00 | | 103.00 | 103.00 |
060 Stock marchandises | 1 434.00 | | 1 434.00 | 1 434.00 |
072 Créances – Autres | 650.00 | | 650.00 | 650.00 |
084 Disponibilités | 12 257.00 | | 12 257.00 | 12 257.00 |
092 Charges constatées d’avance | 134.00 | | 134.00 | 134.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 14 578.00 | | 14 578.00 | 14 578.00 |
110 Total général Actif | 96 501.00 | 65 060.00 | 31 441.00 | 96 501.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 13 121.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 5 667.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 24 288.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 394.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 5 000.00 | | |
172 Autres dettes | | | 6 759.00 | |
176 Total des dettes | | | 7 153.00 | |
180 Total général Passif | | | 31 441.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 895.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 1 200.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 140 757.00 | 149 768.00 | | 140 757.00 |
230 Autres produits | 3 788.00 | 6 681.00 | | 3 788.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 144 545.00 | 156 449.00 | | 144 545.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 42 954.00 | 49 737.00 | | 42 954.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 206.00 | 754.00 | | 206.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 2 155.00 | 2 668.00 | | 2 155.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 348.00 | -223.00 | | 348.00 |
242 Autres charges externes. | 33 575.00 | 40 018.00 | | 33 575.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 679.00 | | | 679.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 650.00 | 2 768.00 | | 2 650.00 |
250 Rémunérations du personnel | 39 992.00 | 38 051.00 | | 39 992.00 |
252 Charges sociales | 9 555.00 | 10 261.00 | | 9 555.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 070.00 | 8 149.00 | | 7 070.00 |
262 Autres charges | 348.00 | 488.00 | | 348.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 138 852.00 | 152 670.00 | | 138 852.00 |
270 Résultat d’exploitation | 5 693.00 | 3 780.00 | | 5 693.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 200.00 | 200.00 | | 1 200.00 |
294 Charges financières | 25.00 | 180.00 | | 25.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 200.00 | 1 526.00 | | 1 200.00 |
310 Bénéfice ou perte | 5 667.00 | 2 274.00 | | 5 667.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 895.00 | | | 895.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 82 228.00 | | | 82 228.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 895.00 | | | 895.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 14 023.00 | | | 14 023.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 672.00 | | | 5 672.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |