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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 101.00 | 2 101.00 | | 2 101.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 642.00 | 12 849.00 | 5 793.00 | 18 642.00 |
BJ TOTAL (I) | 20 743.00 | 14 950.00 | 5 793.00 | 20 743.00 |
BN En cours de production de biens | 8 500.00 | | 8 500.00 | 8 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 558 650.00 | 25 150.00 | 533 500.00 | 558 650.00 |
BZ Autres créances | 56 807.00 | | 56 807.00 | 56 807.00 |
CF Disponibilités | 204 139.00 | | 204 139.00 | 204 139.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 315.00 | | 3 315.00 | 3 315.00 |
CJ TOTAL (II) | 831 412.00 | 25 150.00 | 806 262.00 | 831 412.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 852 156.00 | 40 100.00 | 812 055.00 | 852 156.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
DH Report à nouveau | -10 493.00 | 137 922.00 | | -10 493.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 80 549.00 | 41 483.00 | | 80 549.00 |
DL TOTAL (I) | 76 656.00 | 186 006.00 | | 76 656.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18.00 | | | 18.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 140 409.00 | 8 147.00 | | 140 409.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 171 840.00 | 121 650.00 | | 171 840.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 243 730.00 | 216 459.00 | | 243 730.00 |
EA Autres dettes | 9 501.00 | 3 807.00 | | 9 501.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 169 900.00 | 122 200.00 | | 169 900.00 |
EC TOTAL (IV) | 735 399.00 | 472 263.00 | | 735 399.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 812 055.00 | 658 270.00 | | 812 055.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 12 185.00 | 15 910.00 | 2 945.00 | 12 185.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 185.00 | 15 910.00 | 2 945.00 | 12 185.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 185.00 | 15 910.00 | 2 945.00 | 12 185.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 140 409.00 | 140 409.00 | | 140 409.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 171 840.00 | 171 840.00 | | 171 840.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 501.00 | 9 501.00 | | 9 501.00 |
8L Produits constatés d’avance | 169 900.00 | 169 900.00 | | 169 900.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 243 730.00 | 243 730.00 | | 243 730.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 618 773.00 | 618 773.00 | | 618 773.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 735 399.00 | 735 399.00 | | 735 399.00 |