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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 101.00 | 2 101.00 | | 2 101.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 94 253.00 | 58 751.00 | 35 501.00 | 94 253.00 |
BJ TOTAL (I) | 96 354.00 | 60 852.00 | 35 501.00 | 96 354.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 652 206.00 | 25 470.00 | 626 736.00 | 652 206.00 |
BZ Autres créances | 374 439.00 | | 374 439.00 | 374 439.00 |
CF Disponibilités | 199 427.00 | | 199 427.00 | 199 427.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 881.00 | | 1 881.00 | 1 881.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 227 954.00 | 25 470.00 | 1 202 484.00 | 1 227 954.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 324 309.00 | 86 322.00 | 1 237 986.00 | 1 324 309.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
DH Report à nouveau | 173 441.00 | 70 056.00 | | 173 441.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 84 842.00 | 103 385.00 | | 84 842.00 |
DL TOTAL (I) | 264 883.00 | 180 041.00 | | 264 883.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 140 720.00 | | | 140 720.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 766.00 | 19 998.00 | | 4 766.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 249 413.00 | 195 802.00 | | 249 413.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 289 968.00 | 300 052.00 | | 289 968.00 |
EA Autres dettes | 27 933.00 | 21 254.00 | | 27 933.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 260 300.00 | 187 900.00 | | 260 300.00 |
EC TOTAL (IV) | 973 102.00 | 725 007.00 | | 973 102.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 237 986.00 | 905 048.00 | | 1 237 986.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 49 543.00 | 46 811.00 | | 49 543.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 101.00 | | | 2 101.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 442.00 | 46 811.00 | | 47 442.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 25 900.00 | | 430.00 | 25 900.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 25 900.00 | | 430.00 | 25 900.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 900.00 | | 430.00 | 25 900.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 766.00 | 4 766.00 | | 4 766.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 249 413.00 | 249 413.00 | | 249 413.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 289 968.00 | 289 968.00 | | 289 968.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 933.00 | 27 933.00 | | 27 933.00 |
8L Produits constatés d’avance | 260 300.00 | 260 300.00 | | 260 300.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 140 720.00 | 32 755.00 | 84 760.00 | 140 720.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 028 527.00 | 1 028 527.00 | | 1 028 527.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 028 527.00 | 1 028 527.00 | | 1 028 527.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 973 102.00 | 865 138.00 | 84 760.00 | 973 102.00 |