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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 334.00 | 334.00 | | 334.00 |
028 Immobilisations corporelles | 16 573.00 | 13 360.00 | 3 213.00 | 16 573.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 16 906.00 | 13 693.00 | 3 213.00 | 16 906.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 13 008.00 | | 13 008.00 | 13 008.00 |
072 Créances – Autres | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
084 Disponibilités | 2 302.00 | | 2 302.00 | 2 302.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 15 461.00 | | 15 461.00 | 15 461.00 |
110 Total général Actif | 32 367.00 | 13 693.00 | 18 674.00 | 32 367.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 526.00 | |
132 Autres réserves | | | 9 985.00 | |
134 Report à nouveau | | | -9 795.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -5 270.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 2 446.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 620.00 | |
172 Autres dettes | | | 15 608.00 | |
176 Total des dettes | | | 16 228.00 | |
180 Total général Passif | | | 18 674.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 42 946.00 | | | 42 946.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 42 946.00 | | | 42 946.00 |
242 Autres charges externes. | 16 503.00 | | | 16 503.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 488.00 | | | 488.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 685.00 | | | 685.00 |
250 Rémunérations du personnel | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
252 Charges sociales | 8 375.00 | | | 8 375.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 611.00 | | | 3 611.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 47 174.00 | | | 47 174.00 |
270 Résultat d’exploitation | -4 228.00 | | | -4 228.00 |
294 Charges financières | 1 042.00 | | | 1 042.00 |
310 Bénéfice ou perte | -5 270.00 | | | -5 270.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 16 907.00 | | | 16 907.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 9 813.00 | | | 9 813.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 2 243.00 | | | 2 243.00 |