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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 320.00 | 2 320.00 | | 2 320.00 |
028 Immobilisations corporelles | 79 366.00 | 51 376.00 | 27 990.00 | 79 366.00 |
040 Immobilisations financières | 4 350.00 | | 4 350.00 | 4 350.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 86 036.00 | 53 696.00 | 32 340.00 | 86 036.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 19 066.00 | | 19 066.00 | 19 066.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 45 295.00 | | 45 295.00 | 45 295.00 |
072 Créances – Autres | 6 587.00 | | 6 587.00 | 6 587.00 |
084 Disponibilités | 206 791.00 | | 206 791.00 | 206 791.00 |
092 Charges constatées d’avance | 213.00 | | 213.00 | 213.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 277 952.00 | | 277 952.00 | 277 952.00 |
110 Total général Actif | 363 987.00 | 53 696.00 | 310 291.00 | 363 987.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 99 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 9 900.00 | |
132 Autres réserves | | | 69 976.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 21 683.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 200 558.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 24 139.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 19 811.00 | | |
172 Autres dettes | | | 85 593.00 | |
176 Total des dettes | | | 109 733.00 | |
180 Total général Passif | | | 310 291.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 819.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 209.00 | | | 209.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 215.00 | | | 215.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 217.00 | | | 217.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 574 936.00 | 433 329.00 | | 574 936.00 |
230 Autres produits | 1 720.00 | 368.00 | | 1 720.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 576 656.00 | 433 696.00 | | 576 656.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 327 643.00 | 212 628.00 | | 327 643.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -5 624.00 | -8 298.00 | | -5 624.00 |
242 Autres charges externes. | 67 327.00 | 64 460.00 | | 67 327.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 804.00 | | | 1 804.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 255.00 | 1 816.00 | | 2 255.00 |
250 Rémunérations du personnel | 150 093.00 | 118 192.00 | | 150 093.00 |
252 Charges sociales | 4 268.00 | 348.00 | | 4 268.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 555.00 | 8 577.00 | | 7 555.00 |
256 Dotations aux provisions | | 1 422.00 | | |
262 Autres charges | 1 426.00 | 3.00 | | 1 426.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 554 943.00 | 399 148.00 | | 554 943.00 |
270 Résultat d’exploitation | 21 712.00 | 34 548.00 | | 21 712.00 |
280 Produits financiers | 3 595.00 | 1 627.00 | | 3 595.00 |
300 Charges exceptionnelles | 56.00 | | | 56.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 569.00 | 5 426.00 | | 3 569.00 |
310 Bénéfice ou perte | 21 683.00 | 30 749.00 | | 21 683.00 |