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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 320.00 | 2 320.00 | | 2 320.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 400.00 | 12 400.00 | | 12 400.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 90 499.00 | 71 352.00 | 19 148.00 | 90 499.00 |
BD Autres titres immobilisés | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 200.00 | | 4 200.00 | 4 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 109 569.00 | 86 072.00 | 23 498.00 | 109 569.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 55 723.00 | | 55 723.00 | 55 723.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 37 641.00 | 339.00 | 37 301.00 | 37 641.00 |
BZ Autres créances | 18 686.00 | | 18 686.00 | 18 686.00 |
CF Disponibilités | 280 646.00 | | 280 646.00 | 280 646.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 354.00 | | 4 354.00 | 4 354.00 |
CJ TOTAL (II) | 397 050.00 | 339.00 | 396 711.00 | 397 050.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 506 619.00 | 86 411.00 | 420 208.00 | 506 619.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 99 000.00 | 99 000.00 | | 99 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 900.00 | 9 900.00 | | 9 900.00 |
DG Autres réserves | 99 299.00 | 96 156.00 | | 99 299.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 374.00 | 13 043.00 | | 16 374.00 |
DL TOTAL (I) | 224 573.00 | 218 099.00 | | 224 573.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 035.00 | 1 014.00 | | 1 035.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 449.00 | 35 001.00 | | 55 449.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 276.00 | 43 340.00 | | 27 276.00 |
EA Autres dettes | 111 875.00 | 132 552.00 | | 111 875.00 |
EC TOTAL (IV) | 195 635.00 | 211 907.00 | | 195 635.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 420 208.00 | 430 005.00 | | 420 208.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 195 635.00 | 211 907.00 | | 195 635.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 766 686.00 | | 766 686.00 | 766 686.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 766 686.00 | | 766 686.00 | 766 686.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 834.00 | |
FQ Autres produits | | | 26.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 771 547.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 389 452.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -165.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 105 636.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 174.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 229 230.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 012.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 201.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 339.00 | |
GE Autres charges | | | 4 851.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 752 730.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 817.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 447.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 447.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 447.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 263.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 100.00 | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 889.00 | 2 204.00 | | 2 889.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 771 994.00 | 775 953.00 | | 771 994.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 755 619.00 | 762 911.00 | | 755 619.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 374.00 | 13 043.00 | | 16 374.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 109 569.00 | | | 109 569.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 350.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 109 569.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 320.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 102 899.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 320.00 | | | 2 320.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 102 899.00 | | | 102 899.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 350.00 | | | 4 350.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 74 870.00 | 11 201.00 | | 74 870.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 320.00 | | | 2 320.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 72 550.00 | 11 201.00 | | 72 550.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 834.00 | 339.00 | 4 834.00 | 4 834.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 834.00 | 339.00 | 4 834.00 | 4 834.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 834.00 | 339.00 | 4 834.00 | 4 834.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 339.00 | 4 834.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 449.00 | 55 449.00 | | 55 449.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 503.00 | 16 503.00 | | 16 503.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 987.00 | 2 987.00 | | 2 987.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 889.00 | 2 889.00 | | 2 889.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 111 875.00 | 111 875.00 | | 111 875.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 200.00 | | 4 200.00 | 4 200.00 |
UX Autres créances clients | 37 641.00 | 37 641.00 | | 37 641.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 680.00 | 2 680.00 | | 2 680.00 |
VB T. V. A. | 15 868.00 | 15 868.00 | | 15 868.00 |
VI Groupe et associés | 1 035.00 | 1 035.00 | | 1 035.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 181.00 | 181.00 | | 181.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 138.00 | 138.00 | | 138.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 354.00 | 4 354.00 | | 4 354.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 64 881.00 | 60 681.00 | 4 200.00 | 64 881.00 |
VW T.V.A. | 4 717.00 | 4 717.00 | | 4 717.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 195 635.00 | 195 635.00 | | 195 635.00 |