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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 900.00 | 2 900.00 | | 2 900.00 |
028 Immobilisations corporelles | 14 903.00 | 9 317.00 | 5 586.00 | 14 903.00 |
040 Immobilisations financières | 4 641.00 | | 4 641.00 | 4 641.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 22 444.00 | 12 217.00 | 10 227.00 | 22 444.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 64 485.00 | 6 989.00 | 57 497.00 | 64 485.00 |
072 Créances – Autres | 13 864.00 | | 13 864.00 | 13 864.00 |
084 Disponibilités | 2 712.00 | | 2 712.00 | 2 712.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 641.00 | | 2 641.00 | 2 641.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 83 702.00 | 6 989.00 | 76 714.00 | 83 702.00 |
110 Total général Actif | 106 147.00 | 19 206.00 | 86 941.00 | 106 147.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 5 611.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 203.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 15 314.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 40.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 17 923.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 4 235.00 | | |
172 Autres dettes | | | 53 663.00 | |
176 Total des dettes | | | 71 626.00 | |
180 Total général Passif | | | 86 941.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 8.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 111.00 | | | 111.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 216 917.00 | | | 216 917.00 |
230 Autres produits | 1 430.00 | | | 1 430.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 218 347.00 | | | 218 347.00 |
242 Autres charges externes. | 127 489.00 | | | 127 489.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 004.00 | | | 1 004.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 498.00 | | | 2 498.00 |
250 Rémunérations du personnel | 58 077.00 | | | 58 077.00 |
252 Charges sociales | 20 008.00 | | | 20 008.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 536.00 | | | 1 536.00 |
256 Dotations aux provisions | 6 989.00 | | | 6 989.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 216 598.00 | | | 216 598.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 749.00 | | | 1 749.00 |
290 Produits exceptionnels | 4 945.00 | | | 4 945.00 |
294 Charges financières | 311.00 | | | 311.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 035.00 | | | 1 035.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 144.00 | | | 1 144.00 |
310 Bénéfice ou perte | 4 203.00 | | | 4 203.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 8.00 | | | 8.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 22 636.00 | | | 22 636.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 8.00 | | | 8.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 200.00 | | | 200.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 43 195.00 | | | 43 195.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 11 074.00 | | | 11 074.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 6 989.00 | | | 6 989.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 6 989.00 | | | 6 989.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |