| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 5 385.00 | 3 728.00 | 1 657.00 | 5 385.00 |
028 Immobilisations corporelles | 16 580.00 | 9 575.00 | 7 005.00 | 16 580.00 |
040 Immobilisations financières | 11 403.00 | | 11 403.00 | 11 403.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 33 368.00 | 13 304.00 | 20 064.00 | 33 368.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 351.00 | | 351.00 | 351.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 27 878.00 | 6 989.00 | 20 889.00 | 27 878.00 |
072 Créances – Autres | 10 799.00 | | 10 799.00 | 10 799.00 |
084 Disponibilités | 2 262.00 | | 2 262.00 | 2 262.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 916.00 | | 2 916.00 | 2 916.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 43 854.00 | 6 989.00 | 36 865.00 | 43 854.00 |
110 Total général Actif | 77 222.00 | 20 292.00 | 56 930.00 | 77 222.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 340.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -41 933.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -36 093.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 45 120.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 16 188.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 10 987.00 | | |
172 Autres dettes | | | 31 714.00 | |
176 Total des dettes | | | 93 022.00 | |
180 Total général Passif | | | 56 930.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 485.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 45 120.00 | |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 2 485.00 | | | 2 485.00 |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 2 900.00 | | | 2 900.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 017.00 | | | 2 017.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 6 762.00 | | | 6 762.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 1 738.00 | | | 1 738.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 33 864.00 | | | 33 864.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 485.00 | | | 2 485.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 2 981.00 | | | 2 981.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 13 802.00 | | | 13 802.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 9 161.00 | | | 9 161.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 6 989.00 | | | 6 989.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 6 989.00 | | | 6 989.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |