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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 10 850.00 | 7 850.00 | 3 000.00 | 10 850.00 |
028 Immobilisations corporelles | 70 392.00 | 33 779.00 | 36 613.00 | 70 392.00 |
040 Immobilisations financières | 7 950.00 | | 7 950.00 | 7 950.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 119 193.00 | 41 629.00 | 77 564.00 | 119 193.00 |
060 Stock marchandises | 123 821.00 | 27 651.00 | 96 170.00 | 123 821.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 13 346.00 | | 13 346.00 | 13 346.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 7 544.00 | 4 620.00 | 2 924.00 | 7 544.00 |
072 Créances – Autres | 19 941.00 | | 19 941.00 | 19 941.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
084 Disponibilités | 66 099.00 | | 66 099.00 | 66 099.00 |
092 Charges constatées d’avance | 184.00 | | 184.00 | 184.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 235 935.00 | 32 271.00 | 203 664.00 | 235 935.00 |
110 Total général Actif | 355 127.00 | 73 900.00 | 281 228.00 | 355 127.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 30 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 472.00 | |
132 Autres réserves | | | 22 183.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 50 665.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 105 320.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 35 963.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 565.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 113 822.00 | | |
172 Autres dettes | | | 132 380.00 | |
176 Total des dettes | | | 175 908.00 | |
180 Total général Passif | | | 281 228.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 6 369.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 12 328.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 112 786.00 | | | 112 786.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 572 575.00 | | | 572 575.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 6 100.00 | | | 6 100.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
230 Autres produits | 4.00 | | | 4.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 579 679.00 | | | 579 679.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 330 983.00 | | | 330 983.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -27 539.00 | | | -27 539.00 |
242 Autres charges externes. | 87 032.00 | | | 87 032.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 029.00 | | | 1 029.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 111.00 | | | 1 111.00 |
250 Rémunérations du personnel | 89 930.00 | | | 89 930.00 |
252 Charges sociales | 1 559.00 | | | 1 559.00 |
254 Dotations aux amortissements | 17 513.00 | | | 17 513.00 |
256 Dotations aux provisions | 9 221.00 | | | 9 221.00 |
262 Autres charges | 205.00 | | | 205.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 510 017.00 | | | 510 017.00 |
270 Résultat d’exploitation | 69 663.00 | | | 69 663.00 |
280 Produits financiers | 889.00 | | | 889.00 |
294 Charges financières | 5 156.00 | | | 5 156.00 |
300 Charges exceptionnelles | 800.00 | | | 800.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 13 931.00 | | | 13 931.00 |
310 Bénéfice ou perte | 50 665.00 | | | 50 665.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 5 160.00 | | | 5 160.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 553.00 | | | 553.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 816.00 | | | 2 816.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 84.00 | | | 84.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 112 907.00 | | | 112 907.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 6 369.00 | | | 6 369.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 84.00 | | | 84.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 93 652.00 | | | 93 652.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 32 657.00 | | | 32 657.00 |
642 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 5 455.00 | | | 5 455.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 5 455.00 | | | 5 455.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |