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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 380 000.00 | | 380 000.00 | 380 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 16 010.00 | 9 251.00 | 6 759.00 | 16 010.00 |
028 Immobilisations corporelles | 87 815.00 | 39 122.00 | 48 693.00 | 87 815.00 |
040 Immobilisations financières | 8 054.00 | | 8 054.00 | 8 054.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 491 879.00 | 48 373.00 | 443 506.00 | 491 879.00 |
060 Stock marchandises | 141 181.00 | 38 521.00 | 102 660.00 | 141 181.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 12 536.00 | | 12 536.00 | 12 536.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 934.00 | | 1 934.00 | 1 934.00 |
072 Créances – Autres | 33 429.00 | | 33 429.00 | 33 429.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 499.00 | | 499.00 | 499.00 |
084 Disponibilités | 256 096.00 | | 256 096.00 | 256 096.00 |
092 Charges constatées d’avance | 62 303.00 | | 62 303.00 | 62 303.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 495 443.00 | 38 521.00 | 456 922.00 | 495 443.00 |
110 Total général Actif | 987 321.00 | 86 893.00 | 900 428.00 | 987 321.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 63 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 3 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 171 543.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 29 180.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 3 423.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 266 723.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 385 182.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 91 905.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 113 230.00 | | |
172 Autres dettes | | | 156 618.00 | |
176 Total des dettes | | | 633 705.00 | |
180 Total général Passif | | | 900 428.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 385 003.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 331 797.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 122 237.00 | | | 122 237.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 662 444.00 | 556 498.00 | | 662 444.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 2 267.00 | 1 781.00 | | 2 267.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 333.00 | 1 000.00 | | 2 333.00 |
230 Autres produits | 5 706.00 | 26.00 | | 5 706.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 672 751.00 | 559 305.00 | | 672 751.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 333 687.00 | 329 474.00 | | 333 687.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 3 863.00 | -21 224.00 | | 3 863.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 3 695.00 | | | 3 695.00 |
242 Autres charges externes. | 110 268.00 | 88 893.00 | | 110 268.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 831.00 | | | 831.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 15 393.00 | 2 429.00 | | 15 393.00 |
250 Rémunérations du personnel | 130 501.00 | 97 334.00 | | 130 501.00 |
252 Charges sociales | 5 996.00 | 2 733.00 | | 5 996.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 489.00 | 9 468.00 | | 8 489.00 |
256 Dotations aux provisions | 5 415.00 | 5 455.00 | | 5 415.00 |
262 Autres charges | 4 889.00 | 2 990.00 | | 4 889.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 622 196.00 | 517 552.00 | | 622 196.00 |
270 Résultat d’exploitation | 50 555.00 | 41 752.00 | | 50 555.00 |
280 Produits financiers | 3 467.00 | 2 852.00 | | 3 467.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 154.00 | | | 1 154.00 |
294 Charges financières | 2 415.00 | 2 782.00 | | 2 415.00 |
300 Charges exceptionnelles | 17 756.00 | 1 337.00 | | 17 756.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 5 825.00 | 6 162.00 | | 5 825.00 |
310 Bénéfice ou perte | 29 180.00 | 34 324.00 | | 29 180.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 2 880.00 | | | 2 880.00 |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 7 850.00 | | | 7 850.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 560.00 | | | 1 560.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 129 499.00 | | | 129 499.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 33 339.00 | | | 33 339.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 104.00 | | | 104.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 122 178.00 | | | 122 178.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 385 003.00 | | | 385 003.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 15 301.00 | | | 15 301.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 578.00 | | | 578.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -371.00 | | | -371.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 140 946.00 | | | 140 946.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 47 775.00 | | | 47 775.00 |
644 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 16 281.00 | | | 16 281.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 16 281.00 | | | 16 281.00 |