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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 306.00 | 11 617.00 | 13 689.00 | 25 306.00 |
BD Autres titres immobilisés | 104 000.00 | | 104 000.00 | 104 000.00 |
BF Prêts | 64 159.00 | | 64 159.00 | 64 159.00 |
BH Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 194 106.00 | 11 617.00 | 182 489.00 | 194 106.00 |
BT Marchandises | 25 484.00 | | 25 484.00 | 25 484.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 140 743.00 | | 140 743.00 | 140 743.00 |
BZ Autres créances | 147 742.00 | | 147 742.00 | 147 742.00 |
CF Disponibilités | 104 298.00 | | 104 298.00 | 104 298.00 |
CH Charges constatées d’avance | 44.00 | | 44.00 | 44.00 |
CJ TOTAL (II) | 418 312.00 | | 418 312.00 | 418 312.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 612 417.00 | 11 617.00 | 600 800.00 | 612 417.00 |
CU Autres participations | 490.00 | | 490.00 | 490.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -34 345.00 | -39 451.00 | | -34 345.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 103.00 | 5 105.00 | | 49 103.00 |
DL TOTAL (I) | 24 757.00 | -24 345.00 | | 24 757.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 263.00 | 880.00 | | 263.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 651.00 | 67 138.00 | | 65 651.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 256 928.00 | 161 446.00 | | 256 928.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 200.00 | | | 3 200.00 |
EA Autres dettes | 250 000.00 | 239 175.00 | | 250 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 576 043.00 | 468 639.00 | | 576 043.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 600 800.00 | 444 293.00 | | 600 800.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 576 043.00 | 468 639.00 | | 576 043.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 25 946.00 | | 168 159.00 | 25 946.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 168 799.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 194 106.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 25 306.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 306.00 | | | 25 306.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 640.00 | | 168 159.00 | 640.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 606.00 | 6 011.00 | | 5 606.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 606.00 | 6 011.00 | | 5 606.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 65 651.00 | 65 651.00 | | 65 651.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 144 098.00 | 144 098.00 | | 144 098.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 493.00 | 23 493.00 | | 23 493.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 89 337.00 | 89 337.00 | | 89 337.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
UP Prêts | 64 159.00 | 64 159.00 | | 64 159.00 |
UT Autres immobilisations financières | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
UX Autres créances clients | 140 743.00 | 140 743.00 | | 140 743.00 |
VB T. V. A. | 5 211.00 | 5 211.00 | | 5 211.00 |
VC Groupe et associés | 25 527.00 | 25 527.00 | | 25 527.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 117 005.00 | 117 005.00 | | 117 005.00 |
VS Charges constatées d’avance | 44.00 | 44.00 | | 44.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 352 839.00 | 352 839.00 | | 352 839.00 |
VW T.V.A. | 3 200.00 | 3 200.00 | | 3 200.00 |
VX Obligations cautionnées | 263.00 | 263.00 | | 263.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 576 043.00 | 576 043.00 | | 576 043.00 |