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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 172.00 | 17 643.00 | 10 529.00 | 28 172.00 |
BD Autres titres immobilisés | 16 260.00 | | 16 260.00 | 16 260.00 |
BF Prêts | 385 091.00 | | 385 091.00 | 385 091.00 |
BH Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 432 162.00 | 17 643.00 | 414 520.00 | 432 162.00 |
BT Marchandises | 25 484.00 | | 25 484.00 | 25 484.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 450 000.00 | | 450 000.00 | 450 000.00 |
BZ Autres créances | 236 312.00 | | 236 312.00 | 236 312.00 |
CF Disponibilités | 24 920.00 | | 24 920.00 | 24 920.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 736 717.00 | | 736 717.00 | 736 717.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 168 879.00 | 17 643.00 | 1 151 237.00 | 1 168 879.00 |
CU Autres participations | 2 490.00 | | 2 490.00 | 2 490.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 13 757.00 | | | 13 757.00 |
DH Report à nouveau | | -34 345.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 115 102.00 | 49 103.00 | | 115 102.00 |
DL TOTAL (I) | 139 860.00 | 24 757.00 | | 139 860.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 848.00 | 263.00 | | 50 848.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 930.00 | 65 651.00 | | 35 930.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 363 399.00 | 256 928.00 | | 363 399.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 200.00 | 3 200.00 | | 11 200.00 |
EA Autres dettes | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 011 377.00 | 576 043.00 | | 1 011 377.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 151 237.00 | 600 800.00 | | 1 151 237.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 011 377.00 | 576 043.00 | | 1 011 377.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 50 848.00 | | | 50 848.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 194 106.00 | | 343 617.00 | 194 106.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 5 560.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 105 560.00 | 403 991.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 105 560.00 | 432 162.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 28 172.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 306.00 | | 2 865.00 | 25 306.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 168 799.00 | | 340 752.00 | 168 799.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 617.00 | 6 026.00 | | 11 617.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 617.00 | 6 026.00 | | 11 617.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 930.00 | 35 930.00 | | 35 930.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 114 139.00 | 114 139.00 | | 114 139.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 23 350.00 | 23 350.00 | | 23 350.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 200.00 | 11 200.00 | | 11 200.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
8L Produits constatés d’avance | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
UP Prêts | 385 091.00 | 385 091.00 | | 385 091.00 |
UT Autres immobilisations financières | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
UX Autres créances clients | 450 000.00 | 450 000.00 | | 450 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 565.00 | 2 565.00 | | 2 565.00 |
VB T. V. A. | 53 364.00 | 53 364.00 | | 53 364.00 |
VC Groupe et associés | 26 947.00 | 26 947.00 | | 26 947.00 |
VI Groupe et associés | 848.00 | 848.00 | | 848.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 153 436.00 | 153 436.00 | | 153 436.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 071 553.00 | 1 071 553.00 | | 1 071 553.00 |
VW T.V.A. | 225 910.00 | 225 910.00 | | 225 910.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 011 377.00 | 1 011 377.00 | | 1 011 377.00 |