| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 018.00 | 1 018.00 | | 1 018.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 998.00 | 23 036.00 | 12 962.00 | 35 998.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 368.00 | 29 326.00 | 26 042.00 | 55 368.00 |
BH Autres immobilisations financières | 650.00 | | 650.00 | 650.00 |
BJ TOTAL (I) | 93 034.00 | 53 380.00 | 39 654.00 | 93 034.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 345.00 | | 18 345.00 | 18 345.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 55 028.00 | | 55 028.00 | 55 028.00 |
BZ Autres créances | 4 245.00 | | 4 245.00 | 4 245.00 |
CF Disponibilités | 36 501.00 | | 36 501.00 | 36 501.00 |
CH Charges constatées d’avance | 674.00 | | 674.00 | 674.00 |
CJ TOTAL (II) | 114 793.00 | | 114 793.00 | 114 793.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 207 827.00 | 53 380.00 | 154 447.00 | 207 827.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 66 090.00 | 56 526.00 | | 66 090.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 637.00 | 9 564.00 | | 6 637.00 |
DL TOTAL (I) | 94 726.00 | 88 090.00 | | 94 726.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 241.00 | 6 475.00 | | 13 241.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 000.00 | 27 000.00 | | 21 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 15 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 624.00 | 12 394.00 | | 13 624.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 856.00 | 5 902.00 | | 11 856.00 |
EA Autres dettes | | 155.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 59 721.00 | 66 926.00 | | 59 721.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 154 447.00 | 155 016.00 | | 154 447.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 35 673.00 | 50 513.00 | | 35 673.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 487.00 | | 487.00 | 487.00 |
FG Production vendue services | 359 889.00 | | 359 889.00 | 359 889.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 360 377.00 | | 360 377.00 | 360 377.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 541.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 379 918.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 156 180.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 088.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 101 350.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 028.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 63 987.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 712.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 274.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 374 621.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 297.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 28.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 28.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 367.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 367.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -339.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 958.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 19 541.00 | 1 319.00 | | 19 541.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 26 203.00 | 24 093.00 | | 26 203.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 460.00 | | | 4 460.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 460.00 | | | 5 460.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | | | 90.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 584.00 | 187.00 | | 2 584.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 674.00 | 187.00 | | 2 674.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 786.00 | -187.00 | | 2 786.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 108.00 | 1 688.00 | | 1 108.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 385 406.00 | 317 022.00 | | 385 406.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 378 769.00 | 307 458.00 | | 378 769.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 637.00 | 9 564.00 | | 6 637.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 13 762.00 | 12 492.00 | | 13 762.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 100 218.00 | | 20 616.00 | 100 218.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 650.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 27 800.00 | 93 034.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 018.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 27 800.00 | 91 366.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 018.00 | | | 1 018.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 98 550.00 | | 20 616.00 | 98 550.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 650.00 | | | 650.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 67 323.00 | 11 274.00 | 25 216.00 | 67 323.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 018.00 | | | 1 018.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 66 305.00 | 11 274.00 | 25 216.00 | 66 305.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 624.00 | 13 624.00 | | 13 624.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 498.00 | 1 498.00 | | 1 498.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 375.00 | 5 375.00 | | 5 375.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 660.00 | 660.00 | | 660.00 |
UT Autres immobilisations financières | 650.00 | | 650.00 | 650.00 |
UX Autres créances clients | 55 028.00 | 55 028.00 | | 55 028.00 |
VB T. V. A. | 3 245.00 | 3 245.00 | | 3 245.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 233.00 | 4 185.00 | 9 048.00 | 13 233.00 |
VI Groupe et associés | 21 000.00 | 6 000.00 | 15 000.00 | 21 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 14 100.00 | | | 14 100.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 342.00 | | | 7 342.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 195.00 | 195.00 | | 195.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 674.00 | 674.00 | | 674.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 60 597.00 | 59 947.00 | 650.00 | 60 597.00 |
VW T.V.A. | 4 128.00 | 4 128.00 | | 4 128.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 59 721.00 | 35 673.00 | 24 048.00 | 59 721.00 |