| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 018.00 | 1 018.00 | | 1 018.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 60 134.00 | 28 924.00 | 31 210.00 | 60 134.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 104 342.00 | 36 909.00 | 67 432.00 | 104 342.00 |
BH Autres immobilisations financières | 965.00 | | 965.00 | 965.00 |
BJ TOTAL (I) | 166 458.00 | 66 851.00 | 99 607.00 | 166 458.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 43 629.00 | | 43 629.00 | 43 629.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 825.00 | | 34 825.00 | 34 825.00 |
BZ Autres créances | 14 389.00 | | 14 389.00 | 14 389.00 |
CF Disponibilités | 27 272.00 | | 27 272.00 | 27 272.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 452.00 | | 1 452.00 | 1 452.00 |
CJ TOTAL (II) | 121 567.00 | | 121 567.00 | 121 567.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 288 025.00 | 66 851.00 | 221 174.00 | 288 025.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 76 275.00 | 72 726.00 | | 76 275.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 321.00 | 3 549.00 | | -4 321.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 155.00 | | | 3 155.00 |
DL TOTAL (I) | 97 109.00 | 98 275.00 | | 97 109.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 69 718.00 | 47 227.00 | | 69 718.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 300.00 | 21 800.00 | | 14 300.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 19 600.00 | | | 19 600.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 271.00 | 22 482.00 | | 14 271.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 176.00 | 8 914.00 | | 6 176.00 |
EC TOTAL (IV) | 124 065.00 | 100 423.00 | | 124 065.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 221 174.00 | 198 699.00 | | 221 174.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 69 969.00 | 50 743.00 | | 69 969.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 420 337.00 | | 420 337.00 | 420 337.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 420 337.00 | | 420 337.00 | 420 337.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 417.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 327.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 429 085.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 208 190.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -21 548.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 103 572.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 038.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 109 421.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 812.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 965.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 434 452.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 367.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 19.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 047.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 047.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 028.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 394.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 327.00 | 22 488.00 | | 5 327.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 26 764.00 | 24 552.00 | | 26 764.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 882.00 | | | 3 882.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 882.00 | | | 3 882.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 349.00 | | | 349.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 460.00 | | | 1 460.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 809.00 | | | 1 809.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 073.00 | | | 2 073.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 626.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 432 986.00 | 435 756.00 | | 432 986.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 437 308.00 | 432 206.00 | | 437 308.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 321.00 | 3 549.00 | | -4 321.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 040.00 | 9 269.00 | | 7 040.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 133 331.00 | | 41 477.00 | 133 331.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 965.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 350.00 | 166 458.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 018.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 350.00 | 164 475.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 018.00 | | | 1 018.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 131 348.00 | | 41 477.00 | 131 348.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 965.00 | | | 965.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 60 776.00 | 12 965.00 | 6 890.00 | 60 776.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 018.00 | | | 1 018.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 59 758.00 | 12 965.00 | 6 890.00 | 59 758.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 271.00 | 14 271.00 | | 14 271.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 080.00 | 4 080.00 | | 4 080.00 |
UT Autres immobilisations financières | 965.00 | | 965.00 | 965.00 |
UX Autres créances clients | 34 825.00 | 34 825.00 | | 34 825.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 966.00 | 966.00 | | 966.00 |
VB T. V. A. | 8 320.00 | 8 320.00 | | 8 320.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 44.00 | 44.00 | | 44.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 69 674.00 | 15 578.00 | 50 232.00 | 69 674.00 |
VI Groupe et associés | 14 300.00 | 14 300.00 | | 14 300.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 523.00 | | | 7 523.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 546.00 | 546.00 | | 546.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 103.00 | 5 103.00 | | 5 103.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 452.00 | 1 452.00 | | 1 452.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 51 630.00 | 50 665.00 | 965.00 | 51 630.00 |
VW T.V.A. | 1 551.00 | 1 551.00 | | 1 551.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 104 465.00 | 50 369.00 | 50 232.00 | 104 465.00 |