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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 440 000.00 | | 440 000.00 | 440 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 96 091.00 | 47 584.00 | 48 506.00 | 96 091.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 685.00 | 27 891.00 | 24 794.00 | 52 685.00 |
BJ TOTAL (I) | 588 775.00 | 75 475.00 | 513 300.00 | 588 775.00 |
BT Marchandises | 11 259.00 | | 11 259.00 | 11 259.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 412.00 | | 3 412.00 | 3 412.00 |
BZ Autres créances | 25 880.00 | | 25 880.00 | 25 880.00 |
CF Disponibilités | 20 646.00 | | 20 646.00 | 20 646.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 915.00 | | 2 915.00 | 2 915.00 |
CJ TOTAL (II) | 64 111.00 | | 64 111.00 | 64 111.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 652 886.00 | 75 475.00 | 577 411.00 | 652 886.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 87 000.00 | 87 000.00 | | 87 000.00 |
DH Report à nouveau | -34 010.00 | -52 075.00 | | -34 010.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 906.00 | 18 065.00 | | 69 906.00 |
DL TOTAL (I) | 122 896.00 | 52 990.00 | | 122 896.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 228 076.00 | 328 598.00 | | 228 076.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 98 320.00 | 118 320.00 | | 98 320.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67 950.00 | 52 633.00 | | 67 950.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 539.00 | 78 453.00 | | 56 539.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 632.00 | | | 3 632.00 |
EC TOTAL (IV) | 454 515.00 | 578 003.00 | | 454 515.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 577 411.00 | 630 994.00 | | 577 411.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 896 763.00 | | 896 763.00 | 896 763.00 |
FG Production vendue services | 30 131.00 | | 30 131.00 | 30 131.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 926 895.00 | | 926 895.00 | 926 895.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 263.00 | |
FQ Autres produits | | | 655.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 933 812.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 328 937.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 785.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 174 007.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 745.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 250 912.00 | |
FZ Charges sociales | | | 60 043.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 687.00 | |
GE Autres charges | | | 3 026.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 855 142.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 78 670.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 765.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 765.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 765.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 69 906.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 22 544.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 22 544.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -22 544.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 933 812.00 | 935 341.00 | | 933 812.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 863 907.00 | 917 276.00 | | 863 907.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 69 906.00 | 18 065.00 | | 69 906.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 039.00 | 4 140.00 | | 1 039.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 98 320.00 | 98 320.00 | | 98 320.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 67 950.00 | 67 950.00 | | 67 950.00 |
UX Autres créances clients | 32 206.00 | 32 206.00 | | 32 206.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 228 076.00 | 80 767.00 | 147 309.00 | 228 076.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 60 170.00 | 60 170.00 | | 60 170.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 206.00 | 32 206.00 | | 32 206.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 454 515.00 | 307 206.00 | 147 309.00 | 454 515.00 |