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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 440 000.00 | | 440 000.00 | 440 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 103 768.00 | 60 017.00 | 43 751.00 | 103 768.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 235.00 | 33 596.00 | 19 639.00 | 53 235.00 |
BJ TOTAL (I) | 597 002.00 | 93 613.00 | 503 390.00 | 597 002.00 |
BT Marchandises | 5 860.00 | | 5 860.00 | 5 860.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 412.00 | | 3 412.00 | 3 412.00 |
BZ Autres créances | 8 835.00 | | 8 835.00 | 8 835.00 |
CF Disponibilités | 48 531.00 | | 48 531.00 | 48 531.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 69 638.00 | | 69 638.00 | 69 638.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 666 641.00 | 93 613.00 | 573 028.00 | 666 641.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 87 000.00 | 87 000.00 | | 87 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 700.00 | | | 8 700.00 |
DH Report à nouveau | 27 196.00 | -34 010.00 | | 27 196.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 437.00 | 69 906.00 | | 67 437.00 |
DL TOTAL (I) | 190 333.00 | 122 896.00 | | 190 333.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 147 309.00 | 228 076.00 | | 147 309.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 77 862.00 | 98 320.00 | | 77 862.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 109 802.00 | 67 950.00 | | 109 802.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 722.00 | 60 171.00 | | 47 722.00 |
EC TOTAL (IV) | 382 695.00 | 454 515.00 | | 382 695.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 573 028.00 | 577 411.00 | | 573 028.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 908 770.00 | | 908 770.00 | 908 770.00 |
FG Production vendue services | 1 027.00 | | 1 027.00 | 1 027.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 909 797.00 | | 909 797.00 | 909 797.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 474.00 | |
FQ Autres produits | | | 194.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 926 465.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 297 176.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 5 399.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 179 396.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 581.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 241 316.00 | |
FZ Charges sociales | | | 52 461.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 138.00 | |
GE Autres charges | | | 37 447.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 842 914.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 83 551.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 379.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 379.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 379.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 76 172.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 735.00 | | | 8 735.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 926 465.00 | 933 812.00 | | 926 465.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 859 028.00 | 863 907.00 | | 859 028.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 67 437.00 | 69 906.00 | | 67 437.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 359.00 | 1 039.00 | | 359.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 75 475.00 | 8 227.00 | | 75 475.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 75 475.00 | 8 227.00 | | 75 475.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 77 862.00 | 77 862.00 | | 77 862.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 109 802.00 | 109 802.00 | | 109 802.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 722.00 | 47 722.00 | | 47 722.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 147 309.00 | 78 226.00 | 69 083.00 | 147 309.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 247.00 | 15 247.00 | | 15 247.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 247.00 | 15 247.00 | | 15 247.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 382 695.00 | 313 612.00 | 69 083.00 | 382 695.00 |