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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 80 741.00 | 28 785.00 | 51 956.00 | 80 741.00 |
040 Immobilisations financières | 2 849.00 | | 2 849.00 | 2 849.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 83 590.00 | 28 785.00 | 54 805.00 | 83 590.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 136 070.00 | | 136 070.00 | 136 070.00 |
072 Créances – Autres | 88 447.00 | | 88 447.00 | 88 447.00 |
084 Disponibilités | 144 379.00 | | 144 379.00 | 144 379.00 |
092 Charges constatées d’avance | 5 925.00 | | 5 925.00 | 5 925.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 374 820.00 | | 374 820.00 | 374 820.00 |
110 Total général Actif | 458 410.00 | 28 785.00 | 429 626.00 | 458 410.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 25 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 310.00 | |
132 Autres réserves | | | 40 130.00 | |
134 Report à nouveau | | | 5 702.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 78 154.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 149 297.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 31 134.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 144 136.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 022.00 | | |
172 Autres dettes | | | 105 059.00 | |
176 Total des dettes | | | 280 329.00 | |
180 Total général Passif | | | 429 626.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 25 795.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 1 170.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 22 649.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 1 318 861.00 | 793 668.00 | | 1 318 861.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 4 375.00 | 3 124.00 | | 4 375.00 |
222 Production stockée | -74 846.00 | 74 846.00 | | -74 846.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 083.00 | 5 249.00 | | 2 083.00 |
230 Autres produits | 2 610.00 | 4 749.00 | | 2 610.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 253 084.00 | 881 636.00 | | 1 253 084.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 538 299.00 | 340 044.00 | | 538 299.00 |
242 Autres charges externes. | 518 574.00 | 423 979.00 | | 518 574.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 253.00 | | | 2 253.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 144.00 | 2 338.00 | | 5 144.00 |
250 Rémunérations du personnel | 57 439.00 | 84 222.00 | | 57 439.00 |
252 Charges sociales | 30 088.00 | 46 650.00 | | 30 088.00 |
254 Dotations aux amortissements | 12 346.00 | 9 862.00 | | 12 346.00 |
262 Autres charges | 5.00 | 162.00 | | 5.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 1 161 894.00 | 907 257.00 | | 1 161 894.00 |
270 Résultat d’exploitation | 91 189.00 | -25 621.00 | | 91 189.00 |
290 Produits exceptionnels | 13 814.00 | 32 000.00 | | 13 814.00 |
294 Charges financières | 614.00 | 199.00 | | 614.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 831.00 | | | 2 831.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 23 403.00 | 178.00 | | 23 403.00 |
310 Bénéfice ou perte | 78 154.00 | 6 002.00 | | 78 154.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 925.00 | | | 925.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 21 500.00 | | | 21 500.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 3 370.00 | | | 3 370.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 1 170.00 | | | 1 170.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 58 965.00 | | | 58 965.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 25 795.00 | | | 25 795.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 170.00 | | | 1 170.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 259 866.00 | | | 259 866.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 124 426.00 | | | 124 426.00 |