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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 1 204.00 | 723.00 | 481.00 | 1 204.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 391.00 | 4 290.00 | 1 100.00 | 5 391.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 902.00 | 42 540.00 | 24 361.00 | 66 902.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 849.00 | | 2 849.00 | 2 849.00 |
BJ TOTAL (I) | 76 346.00 | 47 554.00 | 28 792.00 | 76 346.00 |
BN En cours de production de biens | 599 134.00 | | 599 134.00 | 599 134.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 101 444.00 | | 101 444.00 | 101 444.00 |
BZ Autres créances | 52 584.00 | | 52 584.00 | 52 584.00 |
CF Disponibilités | 146 332.00 | | 146 332.00 | 146 332.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 080.00 | | 4 080.00 | 4 080.00 |
CJ TOTAL (II) | 903 574.00 | | 903 574.00 | 903 574.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 979 920.00 | 47 554.00 | 932 366.00 | 979 920.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 849.00 | | | 2 849.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 482.00 | 310.00 | | 2 482.00 |
DG Autres réserves | 84 550.00 | 43 284.00 | | 84 550.00 |
DH Report à nouveau | 5 702.00 | 5 702.00 | | 5 702.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 298.00 | 43 438.00 | | 64 298.00 |
DL TOTAL (I) | 257 033.00 | 192 735.00 | | 257 033.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 383 240.00 | 92 746.00 | | 383 240.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 256.00 | 15 029.00 | | 256.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 208 315.00 | 300 223.00 | | 208 315.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 686.00 | 136 708.00 | | 78 686.00 |
EA Autres dettes | 4 835.00 | 50 119.00 | | 4 835.00 |
EC TOTAL (IV) | 675 333.00 | 594 824.00 | | 675 333.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 932 366.00 | 787 559.00 | | 932 366.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 627 013.00 | 523 064.00 | | 627 013.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 74 448.00 | | 1 898.00 | 74 448.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 849.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 76 346.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 73 497.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 71 599.00 | | 1 898.00 | 71 599.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 849.00 | | | 2 849.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 959.00 | 13 595.00 | | 33 959.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 959.00 | 13 595.00 | | 33 959.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 208 315.00 | 208 315.00 | | 208 315.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 559.00 | 6 559.00 | | 6 559.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 140.00 | 10 140.00 | | 10 140.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 878.00 | 9 878.00 | | 9 878.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 835.00 | 4 835.00 | | 4 835.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 849.00 | 2 849.00 | | 2 849.00 |
UX Autres créances clients | 101 444.00 | 101 444.00 | | 101 444.00 |
VB T. V. A. | 26 547.00 | 26 547.00 | | 26 547.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 383 241.00 | 334 921.00 | 8 304.00 | 383 241.00 |
VI Groupe et associés | 256.00 | 256.00 | | 256.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 302 016.00 | | | 302 016.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 715.00 | | | 11 715.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 557.00 | 2 557.00 | | 2 557.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 037.00 | 26 037.00 | | 26 037.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 080.00 | 4 080.00 | | 4 080.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 160 957.00 | 160 957.00 | | 160 957.00 |
VW T.V.A. | 49 552.00 | 49 552.00 | | 49 552.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 675 333.00 | 627 013.00 | 8 304.00 | 675 333.00 |