| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 342 045.00 | 45.00 | 342 000.00 | 342 045.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 200.00 | | 19 200.00 | 19 200.00 |
BZ Autres créances | 366 381.00 | 147 700.00 | 218 681.00 | 366 381.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CJ TOTAL (II) | 385 581.00 | 147 700.00 | 237 881.00 | 385 581.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 727 626.00 | 147 745.00 | 579 881.00 | 727 626.00 |
CU Autres participations | 342 045.00 | 45.00 | 342 000.00 | 342 045.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 508.00 | 2 802.00 | | 8 508.00 |
DG Autres réserves | 161 665.00 | 53 242.00 | | 161 665.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 297.00 | 114 129.00 | | 12 297.00 |
DL TOTAL (I) | 282 471.00 | 270 174.00 | | 282 471.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 221 001.00 | 252 354.00 | | 221 001.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 53 024.00 | 103 024.00 | | 53 024.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 566.00 | 13 835.00 | | 18 566.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 800.00 | 23 399.00 | | 4 800.00 |
EA Autres dettes | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
EC TOTAL (IV) | 297 409.00 | 392 630.00 | | 297 409.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 579 881.00 | 662 804.00 | | 579 881.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 130 024.00 | | | 130 024.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 96 000.00 | | 96 000.00 | 96 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 96 000.00 | | 96 000.00 | 96 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 96 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 019.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 530.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 549.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 87 450.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 58 221.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 58 221.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 723.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 723.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 56 498.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 143 949.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 147 700.00 | | | 147 700.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 147 700.00 | | | 147 700.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -147 700.00 | | | -147 700.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -16 048.00 | 20 399.00 | | -16 048.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 154 222.00 | 144 907.00 | | 154 222.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 141 924.00 | 30 778.00 | | 141 924.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 297.00 | 114 129.00 | | 12 297.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 342 045.00 | | | 342 045.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 342 045.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 342 045.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 342 045.00 | | | 342 045.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 147 700.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 45.00 | 147 700.00 | | 45.00 |
7C TOTAL GENERAL | 45.00 | 147 700.00 | | 45.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 147 700.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 566.00 | 18 566.00 | | 18 566.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
UX Autres créances clients | 19 200.00 | 19 200.00 | | 19 200.00 |
VB T. V. A. | 7 061.00 | 7 061.00 | | 7 061.00 |
VC Groupe et associés | 323 222.00 | 323 222.00 | | 323 222.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 184 897.00 | 184 897.00 | | 184 897.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 36 105.00 | 36 105.00 | | 36 105.00 |
VI Groupe et associés | 53 024.00 | 53 024.00 | | 53 024.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 738.00 | | | 1 738.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 93 997.00 | | | 93 997.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 36 099.00 | 36 099.00 | | 36 099.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 385 582.00 | 385 582.00 | | 385 582.00 |
VW T.V.A. | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 297 410.00 | 297 410.00 | | 297 410.00 |