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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
040 Immobilisations financières | 342 045.00 | 45.00 | 342 000.00 | 342 045.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 342 045.00 | 45.00 | 342 000.00 | 342 045.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
072 Créances – Autres | 342 879.00 | 147 700.00 | 195 179.00 | 342 879.00 |
084 Disponibilités | 20 562.00 | | 20 562.00 | 20 562.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 387 441.00 | 147 700.00 | 239 741.00 | 387 441.00 |
110 Total général Actif | 729 486.00 | 147 745.00 | 581 741.00 | 729 486.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 100 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 9 124.00 | |
132 Autres réserves | | | 173 348.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 67 543.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 350 015.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 167 469.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 13 626.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 30 024.00 | | |
172 Autres dettes | | | 50 631.00 | |
176 Total des dettes | | | 231 726.00 | |
180 Total général Passif | | | 581 741.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 124 512.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 96 000.00 | 96 000.00 | | 96 000.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 96 000.00 | 96 000.00 | | 96 000.00 |
242 Autres charges externes. | 7 115.00 | 8 019.00 | | 7 115.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 549.00 | | | 549.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 549.00 | 530.00 | | 549.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 7 664.00 | 8 549.00 | | 7 664.00 |
270 Résultat d’exploitation | 88 337.00 | 87 451.00 | | 88 337.00 |
280 Produits financiers | | 58 222.00 | | |
294 Charges financières | 1 410.00 | 1 723.00 | | 1 410.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 147 700.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 19 384.00 | -16 048.00 | | 19 384.00 |
310 Bénéfice ou perte | 67 543.00 | 12 298.00 | | 67 543.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 342 045.00 | | | 342 045.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 19 200.00 | | | 19 200.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 1 375.00 | | | 1 375.00 |