| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 115.00 | | 115.00 | 115.00 |
BJ TOTAL (I) | 680 115.00 | | 680 115.00 | 680 115.00 |
BZ Autres créances | 31 865.00 | | 31 865.00 | 31 865.00 |
CF Disponibilités | 27 028.00 | | 27 028.00 | 27 028.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 162.00 | | 1 162.00 | 1 162.00 |
CJ TOTAL (II) | 60 055.00 | | 60 055.00 | 60 055.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 740 170.00 | | 740 170.00 | 740 170.00 |
CU Autres participations | 680 000.00 | | 680 000.00 | 680 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 11 365.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 73 045.00 | 75 261.00 | | 73 045.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 89 107.00 | -7 581.00 | | 89 107.00 |
DL TOTAL (I) | 228 152.00 | 139 045.00 | | 228 152.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 442 286.00 | 511 299.00 | | 442 286.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 65 254.00 | 73 004.00 | | 65 254.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 880.00 | 2 880.00 | | 2 880.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 938.00 | 938.00 | | 938.00 |
EA Autres dettes | 660.00 | 660.00 | | 660.00 |
EC TOTAL (IV) | 512 018.00 | 588 781.00 | | 512 018.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 740 170.00 | 727 826.00 | | 740 170.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 181 705.00 | 180 154.00 | | 181 705.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 265.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 781.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 046.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -13 045.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 103 711.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 103 711.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 383.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 383.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 97 328.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 84 283.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 5 781.00 | | | 5 781.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 824.00 | -7 012.00 | | -4 824.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 103 712.00 | | | 103 712.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 605.00 | 7 581.00 | | 14 605.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 89 107.00 | -7 581.00 | | 89 107.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 680 015.00 | | 100.00 | 680 015.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 680 115.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 680 115.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 680 015.00 | | 100.00 | 680 015.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 880.00 | 2 880.00 | | 2 880.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 660.00 | 660.00 | | 660.00 |
VB T. V. A. | 946.00 | 946.00 | | 946.00 |
VC Groupe et associés | 24 848.00 | 24 848.00 | | 24 848.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 034.00 | 3 034.00 | | 3 034.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 439 252.00 | 108 939.00 | 330 313.00 | 439 252.00 |
VI Groupe et associés | 65 254.00 | 65 254.00 | | 65 254.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 103 278.00 | | | 103 278.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 071.00 | 6 071.00 | | 6 071.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 162.00 | 1 162.00 | | 1 162.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 027.00 | 33 027.00 | | 33 027.00 |
VW T.V.A. | 938.00 | 938.00 | | 938.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 512 018.00 | 181 705.00 | 330 313.00 | 512 018.00 |