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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 115.00 | | 115.00 | 115.00 |
BJ TOTAL (I) | 680 115.00 | | 680 115.00 | 680 115.00 |
BZ Autres créances | 489.00 | | 489.00 | 489.00 |
CF Disponibilités | 2 540.00 | | 2 540.00 | 2 540.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 314.00 | | 1 314.00 | 1 314.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 342.00 | | 4 342.00 | 4 342.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 684 457.00 | | 684 457.00 | 684 457.00 |
CU Autres participations | 680 000.00 | | 680 000.00 | 680 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 147 863.00 | 156 250.00 | | 147 863.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 106 121.00 | -8 387.00 | | 106 121.00 |
DL TOTAL (I) | 299 984.00 | 193 863.00 | | 299 984.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 299 416.00 | 409 499.00 | | 299 416.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 71 198.00 | 56 454.00 | | 71 198.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 600.00 | 2 160.00 | | 3 600.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 339.00 | 20 063.00 | | 9 339.00 |
EA Autres dettes | 921.00 | 2 209.00 | | 921.00 |
EC TOTAL (IV) | 384 474.00 | 490 385.00 | | 384 474.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 684 457.00 | 684 248.00 | | 684 457.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 194 981.00 | 204 994.00 | | 194 981.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 159.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 192.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 350.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 346.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 120 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 120 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 488.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 488.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 113 512.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 102 166.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 955.00 | -8 629.00 | | -3 955.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 120 004.00 | | | 120 004.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 883.00 | 8 387.00 | | 13 883.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 106 121.00 | -8 387.00 | | 106 121.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 680 115.00 | | | 680 115.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 680 115.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 680 115.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 680 115.00 | | | 680 115.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 339.00 | 9 339.00 | | 9 339.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 921.00 | 921.00 | | 921.00 |
VC Groupe et associés | 489.00 | 489.00 | | 489.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 229.00 | 3 229.00 | | 3 229.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 296 187.00 | 106 694.00 | 189 493.00 | 296 187.00 |
VI Groupe et associés | 71 198.00 | 71 198.00 | | 71 198.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 110 083.00 | | | 110 083.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 314.00 | 1 314.00 | | 1 314.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 803.00 | 1 803.00 | | 1 803.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 384 474.00 | 194 981.00 | 189 493.00 | 384 474.00 |