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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 792.00 | 278.00 | 514.00 | 792.00 |
040 Immobilisations financières | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 400 792.00 | 278.00 | 400 514.00 | 400 792.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 6 240.00 | | 6 240.00 | 6 240.00 |
072 Créances – Autres | 3 118.00 | | 3 118.00 | 3 118.00 |
084 Disponibilités | 36 964.00 | | 36 964.00 | 36 964.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 46 322.00 | | 46 322.00 | 46 322.00 |
110 Total général Actif | 447 113.00 | 278.00 | 446 835.00 | 447 113.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 146 774.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 44 469.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 202 243.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 216 367.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 663.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 25 000.00 | | |
172 Autres dettes | | | 27 562.00 | |
176 Total des dettes | | | 244 592.00 | |
180 Total général Passif | | | 446 835.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 162 833.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 78 000.00 | 78 000.00 | | 78 000.00 |
230 Autres produits | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 78 001.00 | 78 001.00 | | 78 001.00 |
242 Autres charges externes. | 9 014.00 | 7 894.00 | | 9 014.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 390.00 | | | 390.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 587.00 | 225.00 | | 587.00 |
250 Rémunérations du personnel | 76 499.00 | 48 925.00 | | 76 499.00 |
254 Dotations aux amortissements | 264.00 | 14.00 | | 264.00 |
262 Autres charges | | 1.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 86 364.00 | 57 058.00 | | 86 364.00 |
270 Résultat d’exploitation | -8 363.00 | 20 943.00 | | -8 363.00 |
280 Produits financiers | 56 279.00 | 66 357.00 | | 56 279.00 |
294 Charges financières | 3 447.00 | 4 144.00 | | 3 447.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 3 018.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 44 469.00 | 80 138.00 | | 44 469.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 400 792.00 | | | 400 792.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 15 600.00 | | | 15 600.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 1 170.00 | | | 1 170.00 |