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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 5 542.00 | 1 332.00 | 4 210.00 | 5 542.00 |
040 Immobilisations financières | | | | |
044 Total Actif Immobilisé | 5 542.00 | 1 332.00 | 4 210.00 | 5 542.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 864.00 | | 864.00 | 864.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
084 Disponibilités | 63 156.00 | | 63 156.00 | 63 156.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 264 020.00 | | 264 020.00 | 264 020.00 |
110 Total général Actif | 269 561.00 | 1 332.00 | 268 229.00 | 269 561.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 191 243.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 59 701.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 261 944.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 224.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 501.00 | | |
172 Autres dettes | | | 2 061.00 | |
176 Total des dettes | | | 6 285.00 | |
180 Total général Passif | | | 268 229.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 750.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 400 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 210.00 | | | 210.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 214.00 | | | 214.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 218.00 | | | 218.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 84 992.00 | 78 000.00 | | 84 992.00 |
230 Autres produits | 2.00 | 1.00 | | 2.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 84 994.00 | 78 001.00 | | 84 994.00 |
242 Autres charges externes. | 7 058.00 | 9 014.00 | | 7 058.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 394.00 | | | 394.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 495.00 | 587.00 | | 495.00 |
250 Rémunérations du personnel | 73 765.00 | 76 499.00 | | 73 765.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 054.00 | 264.00 | | 1 054.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 82 373.00 | 86 364.00 | | 82 373.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 621.00 | -8 363.00 | | 2 621.00 |
280 Produits financiers | 59 296.00 | 56 279.00 | | 59 296.00 |
290 Produits exceptionnels | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
294 Charges financières | 2 216.00 | 3 447.00 | | 2 216.00 |
300 Charges exceptionnelles | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
310 Bénéfice ou perte | 59 701.00 | 44 469.00 | | 59 701.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 250.00 | | | 2 250.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 400 792.00 | | | 400 792.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 750.00 | | | 4 750.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 16 998.00 | | | 16 998.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 768.00 | | | 768.00 |