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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 468.00 | 6 978.00 | 4 490.00 | 11 468.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 894.00 | 9 413.00 | 7 481.00 | 16 894.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 364 677.00 | 147 331.00 | 217 346.00 | 364 677.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 606.00 | | 4 606.00 | 4 606.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 633.00 | | 9 633.00 | 9 633.00 |
BJ TOTAL (I) | 407 278.00 | 163 722.00 | 243 556.00 | 407 278.00 |
BT Marchandises | 181 128.00 | | 181 128.00 | 181 128.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 735.00 | | 735.00 | 735.00 |
BZ Autres créances | 152 164.00 | | 152 164.00 | 152 164.00 |
CF Disponibilités | 103 396.00 | | 103 396.00 | 103 396.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 408.00 | | 7 408.00 | 7 408.00 |
CJ TOTAL (II) | 444 831.00 | | 444 831.00 | 444 831.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 852 110.00 | 163 722.00 | 688 388.00 | 852 110.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
DH Report à nouveau | -7 980.00 | -20 315.00 | | -7 980.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 91 995.00 | 12 335.00 | | 91 995.00 |
DL TOTAL (I) | 174 015.00 | 82 020.00 | | 174 015.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 268 558.00 | 334 380.00 | | 268 558.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 173 977.00 | 192 864.00 | | 173 977.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 510.00 | 53 987.00 | | 58 510.00 |
EA Autres dettes | 13 328.00 | 28 430.00 | | 13 328.00 |
EC TOTAL (IV) | 514 373.00 | 609 661.00 | | 514 373.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 688 388.00 | 691 680.00 | | 688 388.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 400 389.00 | | 9 219.00 | 400 389.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 239.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 330.00 | 407 278.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 468.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 330.00 | 381 571.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 928.00 | | 4 540.00 | 6 928.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 379 222.00 | | 4 679.00 | 379 222.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 239.00 | | | 14 239.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 109 247.00 | 56 805.00 | 2 330.00 | 109 247.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 837.00 | 2 141.00 | | 4 837.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 104 410.00 | 54 664.00 | 2 330.00 | 104 410.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 173 977.00 | 173 977.00 | | 173 977.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 189.00 | 25 189.00 | | 25 189.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 313.00 | 14 313.00 | | 14 313.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 334.00 | 334.00 | | 334.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 633.00 | | 9 633.00 | 9 633.00 |
UX Autres créances clients | 735.00 | 735.00 | | 735.00 |
VB T. V. A. | 12 882.00 | 12 882.00 | | 12 882.00 |
VC Groupe et associés | 120 689.00 | 120 689.00 | | 120 689.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 268 158.00 | 66 631.00 | 201 527.00 | 268 158.00 |
VI Groupe et associés | 12 994.00 | 12 994.00 | | 12 994.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 65 582.00 | | | 65 582.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 298.00 | 12 298.00 | | 12 298.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 594.00 | 18 594.00 | | 18 594.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 408.00 | 7 408.00 | | 7 408.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 169 941.00 | 160 307.00 | 9 633.00 | 169 941.00 |
VW T.V.A. | 6 710.00 | 6 710.00 | | 6 710.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 514 373.00 | 312 846.00 | 201 527.00 | 514 373.00 |