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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 858.00 | 7 904.00 | 4 954.00 | 12 858.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 144.00 | 12 927.00 | 6 217.00 | 19 144.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 366 022.00 | 190 802.00 | 175 220.00 | 366 022.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 606.00 | | 4 606.00 | 4 606.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 633.00 | | 9 633.00 | 9 633.00 |
BJ TOTAL (I) | 412 263.00 | 211 633.00 | 200 630.00 | 412 263.00 |
BT Marchandises | 195 939.00 | | 195 939.00 | 195 939.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 003.00 | | 1 003.00 | 1 003.00 |
BZ Autres créances | 64 766.00 | | 64 766.00 | 64 766.00 |
CF Disponibilités | 79 901.00 | | 79 901.00 | 79 901.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 414.00 | | 15 414.00 | 15 414.00 |
CJ TOTAL (II) | 357 023.00 | | 357 023.00 | 357 023.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 769 286.00 | 211 633.00 | 557 653.00 | 769 286.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 200.00 | | | 4 200.00 |
DG Autres réserves | 79 815.00 | | | 79 815.00 |
DH Report à nouveau | | -7 980.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 77 083.00 | 91 995.00 | | 77 083.00 |
DL TOTAL (I) | 251 098.00 | 174 015.00 | | 251 098.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 238.00 | 268 558.00 | | 238.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 432.00 | 12 994.00 | | 30 432.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 225 567.00 | 173 977.00 | | 225 567.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 318.00 | 58 510.00 | | 50 318.00 |
EA Autres dettes | | 334.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 306 555.00 | 514 373.00 | | 306 555.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 557 653.00 | 688 388.00 | | 557 653.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 306 555.00 | 312 846.00 | | 306 555.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 231.00 | 400.00 | | 231.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 407 278.00 | | 4 985.00 | 407 278.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 238.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 412 263.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 858.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 385 166.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 468.00 | | 1 390.00 | 11 468.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 381 571.00 | | 3 595.00 | 381 571.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 238.00 | | | 14 238.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 163 721.00 | 47 911.00 | | 163 721.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 977.00 | 926.00 | | 6 977.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 156 744.00 | 46 984.00 | | 156 744.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 9 633.00 | | 9 633.00 | 9 633.00 |
UX Autres créances clients | 1 002.00 | 1 002.00 | | 1 002.00 |
VC Groupe et associés | 15 485.00 | 15 485.00 | | 15 485.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 49 280.00 | 49 280.00 | | 49 280.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 413.00 | 15 413.00 | | 15 413.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 90 816.00 | 81 182.00 | 9 633.00 | 90 816.00 |