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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 484.00 | 556.00 | 5 928.00 | 6 484.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 484.00 | 556.00 | 10 928.00 | 11 484.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 246 851.00 | | 246 851.00 | 246 851.00 |
BZ Autres créances | 160 623.00 | | 160 623.00 | 160 623.00 |
CF Disponibilités | 947 118.00 | | 947 118.00 | 947 118.00 |
CH Charges constatées d’avance | 515.00 | | 515.00 | 515.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 355 107.00 | | 1 355 107.00 | 1 355 107.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 366 592.00 | 556.00 | 1 366 036.00 | 1 366 592.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 451 346.00 | | | 451 346.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 452 347.00 | | | 452 347.00 |
DL TOTAL (I) | 462 347.00 | | | 462 347.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 51 780.00 | | | 51 780.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 064.00 | | | 2 064.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 344 148.00 | | | 344 148.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 506 801.00 | | | 506 801.00 |
EA Autres dettes | 960.00 | | | 960.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 61 550.00 | | | 61 550.00 |
EC TOTAL (IV) | 903 689.00 | | | 903 689.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 366 036.00 | | | 1 366 036.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 51 780.00 | | | 51 780.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 484.00 | | | 11 484.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 11 484.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 484.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 484.00 | | | 6 484.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 556.00 | 2 161.00 | 2 717.00 | 556.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 556.00 | 2 161.00 | 2 717.00 | 556.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 220 213.00 | 220 213.00 | | 220 213.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 003.00 | 4 003.00 | | 4 003.00 |
8L Produits constatés d’avance | 61 550.00 | 61 550.00 | | 61 550.00 |
UX Autres créances clients | 159 516.00 | 159 516.00 | | 159 516.00 |
VP Divers | 105 140.00 | 105 140.00 | | 105 140.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 398 897.00 | 398 897.00 | | 398 897.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 798.00 | 31 798.00 | | 31 798.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 296 454.00 | 296 454.00 | | 296 454.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 684 663.00 | 684 663.00 | | 684 663.00 |