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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 273.00 | 5 629.00 | 5 643.00 | 11 273.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 273.00 | 5 629.00 | 10 643.00 | 16 273.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 105 332.00 | | 105 332.00 | 105 332.00 |
BZ Autres créances | 204 357.00 | | 204 357.00 | 204 357.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 |
CF Disponibilités | 2 818 736.00 | | 2 818 736.00 | 2 818 736.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 708.00 | | 1 708.00 | 1 708.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 130 134.00 | | 4 130 134.00 | 4 130 134.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 146 407.00 | 5 629.00 | 4 140 778.00 | 4 146 407.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 1 631 879.00 | 451 346.00 | | 1 631 879.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 930 201.00 | 1 180 532.00 | | 1 930 201.00 |
DL TOTAL (I) | 3 573 081.00 | 1 642 879.00 | | 3 573 081.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 724.00 | 774.00 | | 724.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 14 885.00 | 2 064.00 | | 14 885.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 110 184.00 | 220 213.00 | | 110 184.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 395 259.00 | 398 897.00 | | 395 259.00 |
EA Autres dettes | 46 644.00 | 3 228.00 | | 46 644.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 61 550.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 567 697.00 | 686 727.00 | | 567 697.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 140 778.00 | 2 329 606.00 | | 4 140 778.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 552 812.00 | 684 663.00 | | 552 812.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 484.00 | | 4 789.00 | 11 484.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 16 273.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 273.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 484.00 | | 4 789.00 | 6 484.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 717.00 | 2 912.00 | | 2 717.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 717.00 | 2 912.00 | | 2 717.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 110 184.00 | 110 184.00 | | 110 184.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 47 369.00 | 47 369.00 | | 47 369.00 |
UX Autres créances clients | 105 332.00 | 105 332.00 | | 105 332.00 |
VP Divers | 204 358.00 | 204 358.00 | | 204 358.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 395 259.00 | 395 259.00 | | 395 259.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 708.00 | 1 708.00 | | 1 708.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 311 398.00 | 311 398.00 | | 311 398.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 552 812.00 | 552 812.00 | | 552 812.00 |