| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 8 060.00 | 5 320.00 | 2 740.00 | 8 060.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 100.00 | 1 502.00 | 599.00 | 2 100.00 |
AH Fonds commercial | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 313.00 | 13 400.00 | 44 913.00 | 58 313.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 118 473.00 | 20 222.00 | 98 252.00 | 118 473.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 514.00 | | 1 514.00 | 1 514.00 |
BZ Autres créances | 1 495.00 | | 1 495.00 | 1 495.00 |
CF Disponibilités | 61 520.00 | | 61 520.00 | 61 520.00 |
CJ TOTAL (II) | 64 530.00 | | 64 530.00 | 64 530.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 183 003.00 | 20 222.00 | 162 781.00 | 183 003.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 2 112.00 | | | 2 112.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 776.00 | 9 112.00 | | 24 776.00 |
DL TOTAL (I) | 28 888.00 | 11 112.00 | | 28 888.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 53 539.00 | 64 214.00 | | 53 539.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 52 915.00 | 54 976.00 | | 52 915.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 650.00 | 1 209.00 | | 5 650.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 699.00 | 20 356.00 | | 21 699.00 |
EA Autres dettes | 92.00 | | | 92.00 |
EC TOTAL (IV) | 133 893.00 | 140 754.00 | | 133 893.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 162 781.00 | 151 866.00 | | 162 781.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 133 893.00 | 140 754.00 | | 133 893.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 210 597.00 | | 210 597.00 | 210 597.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 210 597.00 | | 210 597.00 | 210 597.00 |
FN Production immobilisée | | | 4 425.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 12 916.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 572.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 228 526.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 50 354.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -754.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 48 327.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 260.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 77 268.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 673.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 312.00 | |
GE Autres charges | | | 563.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 199 002.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 29 524.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 26.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 26.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 116.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 116.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 090.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 28 434.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 572.00 | | | 572.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 563.00 | 271.00 | | 563.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 75.00 | | | 75.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 75.00 | | | 75.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -75.00 | | | -75.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 583.00 | 659.00 | | 3 583.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 228 552.00 | 222 232.00 | | 228 552.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 203 776.00 | 213 121.00 | | 203 776.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 776.00 | 9 112.00 | | 24 776.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 8 443.00 | 7 420.00 | | 8 443.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 116 693.00 | | 1 780.00 | 116 693.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8 060.00 | | | 8 060.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 118 473.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 8 060.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 47 100.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 58 313.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 47 100.00 | | | 47 100.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 56 533.00 | | 1 780.00 | 56 533.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 910.00 | 12 312.00 | | 7 910.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 5 320.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 809.00 | 693.00 | | 809.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 101.00 | 6 299.00 | | 7 101.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 650.00 | 5 650.00 | | 5 650.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 606.00 | 7 606.00 | | 7 606.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 801.00 | 10 801.00 | | 10 801.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 92.00 | 92.00 | | 92.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 19.00 | 19.00 | | 19.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 512.00 | 512.00 | | 512.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 53 539.00 | 53 539.00 | | 53 539.00 |
VI Groupe et associés | 52 915.00 | 52 915.00 | | 52 915.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 93 286.00 | | | 93 286.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 675.00 | | | 10 675.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 964.00 | 964.00 | | 964.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 549.00 | 549.00 | | 549.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 495.00 | 6 495.00 | | 6 495.00 |
VW T.V.A. | 3 292.00 | 3 292.00 | | 3 292.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 133 893.00 | 133 893.00 | | 133 893.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 143.00 | 644.00 | | 143.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 431.00 | 4 230.00 | | 4 431.00 |
ST Autres comptes | 28 900.00 | 32 303.00 | | 28 900.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 13 461.00 | 15 382.00 | | 13 461.00 |
YT Sous‐traitance | 1 535.00 | 3 071.00 | | 1 535.00 |
YW Taxe professionnelle | 117.00 | 33.00 | | 117.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 260.00 | 677.00 | | 260.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 24 920.00 | 25 172.00 | | 24 920.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 7 775.00 | 5 374.00 | | 7 775.00 |
ZE Dividendes | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 48 327.00 | 54 986.00 | | 48 327.00 |