| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 8 060.00 | 7 979.00 | 81.00 | 8 060.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 100.00 | 2 100.00 | | 2 100.00 |
AH Fonds commercial | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 153.00 | 20 191.00 | 40 962.00 | 61 153.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 121 313.00 | 30 271.00 | 91 043.00 | 121 313.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 663.00 | | 1 663.00 | 1 663.00 |
BZ Autres créances | 1 622.00 | | 1 622.00 | 1 622.00 |
CF Disponibilités | 79 958.00 | | 79 958.00 | 79 958.00 |
CJ TOTAL (II) | 83 244.00 | | 83 244.00 | 83 244.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 204 558.00 | 30 271.00 | 174 287.00 | 204 558.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | | | 200.00 |
DH Report à nouveau | 16 688.00 | 2 112.00 | | 16 688.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 234.00 | 24 776.00 | | 33 234.00 |
DL TOTAL (I) | 52 122.00 | 28 888.00 | | 52 122.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 42 661.00 | 53 539.00 | | 42 661.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 46 327.00 | 52 915.00 | | 46 327.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 165.00 | 5 650.00 | | 4 165.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 013.00 | 21 699.00 | | 29 013.00 |
EA Autres dettes | | 92.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 122 165.00 | 133 893.00 | | 122 165.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 174 287.00 | 162 781.00 | | 174 287.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 122 165.00 | 133 893.00 | | 122 165.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 238 936.00 | | 238 936.00 | 238 936.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 238 936.00 | | 238 936.00 | 238 936.00 |
FN Production immobilisée | | | 4 794.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 966.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 187.00 | |
FQ Autres produits | | | 36.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 253 919.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 12 944.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 38 114.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -149.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 46 309.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 237.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 91 909.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 583.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 049.00 | |
GE Autres charges | | | 531.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 213 527.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 40 392.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 37.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 37.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 913.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 913.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -876.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 39 517.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 187.00 | 572.00 | | 187.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 509.00 | 563.00 | | 509.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 187.00 | 75.00 | | 187.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 187.00 | 75.00 | | 187.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -187.00 | -75.00 | | -187.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 096.00 | 3 583.00 | | 6 096.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 253 957.00 | 228 552.00 | | 253 957.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 220 723.00 | 203 776.00 | | 220 723.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 234.00 | 24 776.00 | | 33 234.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 6 849.00 | 8 443.00 | | 6 849.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 118 473.00 | | 2 840.00 | 118 473.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8 060.00 | | | 8 060.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 121 313.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 8 060.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 47 100.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 61 153.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 47 100.00 | | | 47 100.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 58 313.00 | | 2 840.00 | 58 313.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 222.00 | 10 049.00 | | 20 222.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 320.00 | 2 660.00 | | 5 320.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 502.00 | 599.00 | | 1 502.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 400.00 | 6 791.00 | | 13 400.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 165.00 | 4 165.00 | | 4 165.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 183.00 | 14 183.00 | | 14 183.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 874.00 | 7 874.00 | | 7 874.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 236.00 | 4 236.00 | | 4 236.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
VB T. V. A. | 1 604.00 | 1 604.00 | | 1 604.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 42 661.00 | 42 661.00 | | 42 661.00 |
VI Groupe et associés | 46 327.00 | 46 327.00 | | 46 327.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 878.00 | | | 10 878.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 104.00 | 104.00 | | 104.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 622.00 | 6 622.00 | | 6 622.00 |
VW T.V.A. | 2 616.00 | 2 616.00 | | 2 616.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 122 165.00 | 122 165.00 | | 122 165.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 136.00 | 143.00 | | 136.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 788.00 | 4 431.00 | | 4 788.00 |
ST Autres comptes | 26 787.00 | 28 900.00 | | 26 787.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 13 581.00 | 13 461.00 | | 13 581.00 |
YT Sous‐traitance | 1 153.00 | 1 535.00 | | 1 153.00 |
YW Taxe professionnelle | 101.00 | 117.00 | | 101.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 237.00 | 260.00 | | 237.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 28 522.00 | 24 920.00 | | 28 522.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 7 504.00 | 7 775.00 | | 7 504.00 |
ZE Dividendes | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 46 309.00 | 48 327.00 | | 46 309.00 |