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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 28 000.00 | | 28 000.00 | 28 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 161 065.00 | 20 869.00 | 140 196.00 | 161 065.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 366 642.00 | 17 277.00 | 349 365.00 | 366 642.00 |
BD Autres titres immobilisés | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 556 067.00 | 38 146.00 | 517 921.00 | 556 067.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 824.00 | | 10 824.00 | 10 824.00 |
BT Marchandises | 1 804.00 | | 1 804.00 | 1 804.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 521.00 | | 2 521.00 | 2 521.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 414.00 | | 4 414.00 | 4 414.00 |
BZ Autres créances | 67 942.00 | | 67 942.00 | 67 942.00 |
CF Disponibilités | 253 906.00 | | 253 906.00 | 253 906.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 092.00 | | 1 092.00 | 1 092.00 |
CJ TOTAL (II) | 342 504.00 | | 342 504.00 | 342 504.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 898 571.00 | 38 146.00 | 860 425.00 | 898 571.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 102 880.00 | | | 102 880.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 113 801.00 | 104 380.00 | | 113 801.00 |
DL TOTAL (I) | 233 181.00 | 119 380.00 | | 233 181.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 323 752.00 | 37 076.00 | | 323 752.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 160.00 | 2 510.00 | | 4 160.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 162 771.00 | 51 194.00 | | 162 771.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 136 560.00 | 70 851.00 | | 136 560.00 |
EC TOTAL (IV) | 627 243.00 | 161 630.00 | | 627 243.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 860 425.00 | 281 010.00 | | 860 425.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 372 090.00 | 133 588.00 | | 372 090.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 91 298.00 | | 678 057.00 | 91 298.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 360.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 206 003.00 | 7 285.00 | 556 067.00 | 206 003.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 28 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 206 003.00 | 7 285.00 | 527 707.00 | 206 003.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 28 000.00 | | | 28 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 63 098.00 | | 677 897.00 | 63 098.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 200.00 | | 160.00 | 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 840.00 | 32 213.00 | 2 907.00 | 8 840.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 840.00 | 32 213.00 | 2 907.00 | 8 840.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 162 771.00 | 162 771.00 | | 162 771.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 83 591.00 | 83 591.00 | | 83 591.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 658.00 | 49 658.00 | | 49 658.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
UX Autres créances clients | 4 414.00 | 4 414.00 | | 4 414.00 |
VB T. V. A. | 41 419.00 | 41 419.00 | | 41 419.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 604.00 | 604.00 | | 604.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 323 148.00 | 67 994.00 | 255 153.00 | 323 148.00 |
VI Groupe et associés | 4 160.00 | 4 160.00 | | 4 160.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 786.00 | | | 13 786.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 683.00 | 7 683.00 | | 7 683.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 519.00 | 519.00 | | 519.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 840.00 | 18 840.00 | | 18 840.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 092.00 | 1 092.00 | | 1 092.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 73 609.00 | 73 609.00 | | 73 609.00 |
VW T.V.A. | 2 792.00 | 2 792.00 | | 2 792.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 627 243.00 | 372 090.00 | 255 153.00 | 627 243.00 |