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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 56 377.00 | | 56 377.00 | 56 377.00 |
040 Immobilisations financières | 9 048.00 | | 9 048.00 | 9 048.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 185 425.00 | | 185 425.00 | 185 425.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 944.00 | | 1 944.00 | 1 944.00 |
060 Stock marchandises | 6 621.00 | | 6 621.00 | 6 621.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 96.00 | | 96.00 | 96.00 |
072 Créances – Autres | 25 574.00 | | 25 574.00 | 25 574.00 |
084 Disponibilités | 5 966.00 | | 5 966.00 | 5 966.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 25 574.00 | | 25 574.00 | 25 574.00 |
110 Total général Actif | 210 999.00 | | 210 999.00 | 210 999.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 39 957.00 | |
134 Report à nouveau | | | -24 128.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -24 128.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -24 028.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 168 752.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 341.00 | |
172 Autres dettes | | | 56 934.00 | |
176 Total des dettes | | | 235 028.00 | |
180 Total général Passif | | | 210 999.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 134 989.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 286 237.00 | | | 286 237.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 12 434.00 | | | 12 434.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
230 Autres produits | 9 440.00 | | | 9 440.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 12 434.00 | | | 12 434.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 400.00 | | | 400.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -6 621.00 | | | -6 621.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 3 510.00 | | | 3 510.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 944.00 | | | -1 944.00 |
242 Autres charges externes. | 28 945.00 | | | 28 945.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 586.00 | | | 3 586.00 |
250 Rémunérations du personnel | 95 009.00 | | | 95 009.00 |
252 Charges sociales | 32 927.00 | | | 32 927.00 |
254 Dotations aux amortissements | 16 539.00 | | | 16 539.00 |
262 Autres charges | 6.00 | | | 6.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 36 447.00 | | | 36 447.00 |
270 Résultat d’exploitation | -24 013.00 | | | -24 013.00 |
290 Produits exceptionnels | 762.00 | | | 762.00 |
294 Charges financières | 97.00 | | | 97.00 |
300 Charges exceptionnelles | 18.00 | | | 18.00 |
310 Bénéfice ou perte | -24 128.00 | | | -24 128.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 19 659.00 | | | 19 659.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 21 154.00 | | | 21 154.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 15 565.00 | | | 15 565.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 9 048.00 | | | 9 048.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 185 425.00 | | | 185 425.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 185 425.00 | | | 185 425.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 2 487.00 | | | 2 487.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 728.00 | | | 4 728.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |