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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | | |
AP Constructions | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 400.00 | 453.00 | 947.00 | 1 400.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 827.00 | 16 290.00 | 7 537.00 | 23 827.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 680.00 | | 9 680.00 | 9 680.00 |
BJ TOTAL (I) | 34 907.00 | 16 744.00 | 18 163.00 | 34 907.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 960.00 | | 960.00 | 960.00 |
BT Marchandises | 1 714.00 | | 1 714.00 | 1 714.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 96.00 | | 96.00 | 96.00 |
BZ Autres créances | 237 423.00 | | 237 423.00 | 237 423.00 |
CF Disponibilités | 3 309.00 | | 3 309.00 | 3 309.00 |
CH Charges constatées d’avance | 544.00 | | 544.00 | 544.00 |
CJ TOTAL (II) | 244 047.00 | | 244 047.00 | 244 047.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 278 954.00 | 16 744.00 | 262 210.00 | 278 954.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 143.00 | 143.00 | | 143.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 39 957.00 | 39 957.00 | | 39 957.00 |
DH Report à nouveau | -49 378.00 | -72 657.00 | | -49 378.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 194.00 | 23 279.00 | | 65 194.00 |
DL TOTAL (I) | 55 916.00 | -9 278.00 | | 55 916.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 172 722.00 | 178 954.00 | | 172 722.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 296.00 | 5 296.00 | | 5 296.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 523.00 | 36 256.00 | | 25 523.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 672.00 | 34 906.00 | | 2 672.00 |
EA Autres dettes | 80.00 | | | 80.00 |
EC TOTAL (IV) | 206 294.00 | 255 412.00 | | 206 294.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 262 210.00 | 246 134.00 | | 262 210.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 97 618.00 | 114 157.00 | | 97 618.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 16 008.00 | | | 16 008.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 324 780.00 | | 324 780.00 | 324 780.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 324 780.00 | | 324 780.00 | 324 780.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 62 387.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 340.00 | |
FQ Autres produits | | | 117.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 399 624.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 94 096.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 5 558.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 102.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 127 039.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 160.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 111 519.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 504.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 096.00 | |
GE Autres charges | | | 885.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 399 970.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -347.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 250.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 250.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 250.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 596.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 340.00 | 1 533.00 | | 12 340.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 228 000.00 | | | 228 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 228 000.00 | | | 228 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 180.00 | 96.00 | | 180.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 159 030.00 | | | 159 030.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 159 210.00 | 96.00 | | 159 210.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 68 790.00 | -96.00 | | 68 790.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 627 624.00 | 341 241.00 | | 627 624.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 562 430.00 | 317 962.00 | | 562 430.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 65 194.00 | 23 279.00 | | 65 194.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 242 428.00 | | 5 883.00 | 242 428.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 680.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 213 404.00 | 34 907.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 120 000.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 93 404.00 | 25 227.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 112 748.00 | | 5 883.00 | 112 748.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 680.00 | | | 9 680.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 53 022.00 | 18 096.00 | 54 374.00 | 53 022.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 53 022.00 | 18 096.00 | 54 374.00 | 53 022.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 523.00 | 25 523.00 | | 25 523.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 774.00 | 1 774.00 | | 1 774.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 680.00 | 9 680.00 | | 9 680.00 |
UX Autres créances clients | 96.00 | 96.00 | | 96.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 948.00 | 3 948.00 | | 3 948.00 |
VB T. V. A. | 4 750.00 | 4 750.00 | | 4 750.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16 008.00 | 16 008.00 | | 16 008.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 156 715.00 | 48 038.00 | 108 676.00 | 156 715.00 |
VI Groupe et associés | 5 296.00 | 5 296.00 | | 5 296.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 054.00 | | | 1 054.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 294.00 | | | 23 294.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 898.00 | 898.00 | | 898.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 228 726.00 | 228 726.00 | | 228 726.00 |
VS Charges constatées d’avance | 544.00 | 544.00 | | 544.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 247 743.00 | 247 743.00 | | 247 743.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 206 294.00 | 97 618.00 | 108 676.00 | 206 294.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 647.00 | | | 2 647.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 30 529.00 | | | 30 529.00 |
ST Autres comptes | 65 833.00 | | | 65 833.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 30 223.00 | | | 30 223.00 |
YT Sous‐traitance | 453.00 | | | 453.00 |
YW Taxe professionnelle | 513.00 | | | 513.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 160.00 | | | 3 160.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 38 507.00 | | | 38 507.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 24 867.00 | | | 24 867.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 127 039.00 | | | 127 039.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |