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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 534 480.00 | | 534 480.00 | 534 480.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 503.00 | 9 703.00 | 10 800.00 | 20 503.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 531.00 | 25 998.00 | 17 533.00 | 43 531.00 |
BJ TOTAL (I) | 598 514.00 | 35 701.00 | 562 813.00 | 598 514.00 |
BT Marchandises | 26 723.00 | | 26 723.00 | 26 723.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 199 324.00 | | 199 324.00 | 199 324.00 |
BZ Autres créances | 28 701.00 | | 28 701.00 | 28 701.00 |
CF Disponibilités | 10 985.00 | | 10 985.00 | 10 985.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 216.00 | | 2 216.00 | 2 216.00 |
CJ TOTAL (II) | 267 948.00 | | 267 948.00 | 267 948.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 866 463.00 | 35 701.00 | 830 762.00 | 866 463.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 502 800.00 | 502 800.00 | | 502 800.00 |
DH Report à nouveau | -2 959.00 | | | -2 959.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -120 114.00 | -2 959.00 | | -120 114.00 |
DL TOTAL (I) | 379 728.00 | 499 841.00 | | 379 728.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 154 573.00 | 183 681.00 | | 154 573.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 40 612.00 | | | 40 612.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 142 090.00 | 84 642.00 | | 142 090.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 106 500.00 | 249 235.00 | | 106 500.00 |
EA Autres dettes | 7 260.00 | 26 761.00 | | 7 260.00 |
EC TOTAL (IV) | 451 034.00 | 544 318.00 | | 451 034.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 830 762.00 | 1 044 160.00 | | 830 762.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 594 536.00 | | 3 978.00 | 594 536.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 598 514.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 534 480.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 64 034.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 534 480.00 | | | 534 480.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 60 056.00 | | 3 978.00 | 60 056.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 908.00 | 18 793.00 | | 16 908.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 908.00 | 18 793.00 | | 16 908.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 142 090.00 | 142 090.00 | | 142 090.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 260.00 | 7 260.00 | | 7 260.00 |
UX Autres créances clients | 199 324.00 | 199 324.00 | | 199 324.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 154 573.00 | 29 527.00 | 125 046.00 | 154 573.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 108.00 | | | 29 108.00 |
VP Divers | 28 701.00 | 28 701.00 | | 28 701.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 106 500.00 | 106 500.00 | | 106 500.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 216.00 | 2 216.00 | | 2 216.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 230 241.00 | 230 241.00 | | 230 241.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 410 422.00 | 285 377.00 | 125 046.00 | 410 422.00 |