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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 534 480.00 | | 534 480.00 | 534 480.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 503.00 | 15 031.00 | 5 472.00 | 20 503.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 414.00 | 39 706.00 | 4 708.00 | 44 414.00 |
BJ TOTAL (I) | 599 397.00 | 54 736.00 | 544 661.00 | 599 397.00 |
BT Marchandises | 25 656.00 | | 25 656.00 | 25 656.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 324 593.00 | | 324 593.00 | 324 593.00 |
BZ Autres créances | 17 865.00 | | 17 865.00 | 17 865.00 |
CF Disponibilités | 3 501.00 | | 3 501.00 | 3 501.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 043.00 | | 3 043.00 | 3 043.00 |
CJ TOTAL (II) | 374 659.00 | | 374 659.00 | 374 659.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 974 056.00 | 54 736.00 | 919 320.00 | 974 056.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 502 800.00 | 502 800.00 | | 502 800.00 |
DH Report à nouveau | -123 072.00 | -2 959.00 | | -123 072.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 652.00 | -120 114.00 | | 22 652.00 |
DL TOTAL (I) | 402 379.00 | 379 728.00 | | 402 379.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 125 046.00 | 154 573.00 | | 125 046.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 80 116.00 | 40 612.00 | | 80 116.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 170 345.00 | 142 090.00 | | 170 345.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 125 385.00 | 106 500.00 | | 125 385.00 |
EA Autres dettes | 11 049.00 | 7 260.00 | | 11 049.00 |
EC TOTAL (IV) | 516 940.00 | 451 034.00 | | 516 940.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 919 320.00 | 830 762.00 | | 919 320.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 598 514.00 | 882.00 | | 598 514.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 534 480.00 | | | 534 480.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 64 034.00 | 882.00 | | 64 034.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 701.00 | 19 035.00 | | 35 701.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 701.00 | 19 035.00 | | 35 701.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 170 345.00 | 170 345.00 | | 170 345.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 125 385.00 | 125 385.00 | | 125 385.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 049.00 | 11 049.00 | | 11 049.00 |
UX Autres créances clients | 324 593.00 | 324 593.00 | | 324 593.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 125 046.00 | | | 125 046.00 |
VI Groupe et associés | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 527.00 | | | 29 527.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 865.00 | 17 865.00 | | 17 865.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 043.00 | 3 043.00 | | 3 043.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 345 502.00 | 345 502.00 | | 345 502.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 436 824.00 | 311 779.00 | | 436 824.00 |