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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 190 038.00 | | 190 038.00 | 190 038.00 |
BJ TOTAL (I) | 190 238.00 | | 190 238.00 | 190 238.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 2 038.00 | | 2 038.00 | 2 038.00 |
CF Disponibilités | 271.00 | | 271.00 | 271.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 309.00 | | 2 309.00 | 2 309.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 192 547.00 | | 192 547.00 | 192 547.00 |
CU Autres participations | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 7 505.00 | | | 7 505.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 279.00 | 8 005.00 | | 36 279.00 |
DL TOTAL (I) | 49 284.00 | 13 005.00 | | 49 284.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 73 192.00 | 85 000.00 | | 73 192.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 66 185.00 | 115 982.00 | | 66 185.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 26 500.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 945.00 | 840.00 | | 945.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 942.00 | 14 170.00 | | 2 942.00 |
EC TOTAL (IV) | 143 263.00 | 242 492.00 | | 143 263.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 192 547.00 | 255 497.00 | | 192 547.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 143 263.00 | 53 318.00 | | 143 263.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 521.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 450.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 971.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 970.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 53 203.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 53 203.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 136.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 136.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 52 067.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 49 097.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 543.00 | | | 12 543.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 543.00 | | | 12 543.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 543.00 | | | -12 543.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 275.00 | 1 224.00 | | 275.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 53 204.00 | 45 431.00 | | 53 204.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 925.00 | 37 425.00 | | 16 925.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 279.00 | 8 005.00 | | 36 279.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 202 581.00 | | 200.00 | 202 581.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 12 543.00 | 190 238.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 543.00 | 190 238.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 202 581.00 | | 200.00 | 202 581.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 945.00 | 945.00 | | 945.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 275.00 | 275.00 | | 275.00 |
VB T. V. A. | 213.00 | | | 213.00 |
VC Groupe et associés | 1 825.00 | | | 1 825.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 73 192.00 | 11 920.00 | 48 790.00 | 73 192.00 |
VI Groupe et associés | 66 185.00 | | 66 185.00 | 66 185.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 808.00 | | | 11 808.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 038.00 | 2 038.00 | | 2 038.00 |
VW T.V.A. | 2 217.00 | 2 217.00 | | 2 217.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 143 264.00 | 15 807.00 | 114 975.00 | 143 264.00 |