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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 190 038.00 | | 190 038.00 | 190 038.00 |
BJ TOTAL (I) | 190 238.00 | | 190 238.00 | 190 238.00 |
BZ Autres créances | 2 203.00 | | 2 203.00 | 2 203.00 |
CF Disponibilités | 251.00 | | 251.00 | 251.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 454.00 | | 2 454.00 | 2 454.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 192 692.00 | | 192 692.00 | 192 692.00 |
CU Autres participations | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 39 963.00 | 43 784.00 | | 39 963.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 002.00 | -3 821.00 | | -2 002.00 |
DL TOTAL (I) | 43 461.00 | 45 463.00 | | 43 461.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 61 274.00 | 61 274.00 | | 61 274.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 86 065.00 | 83 865.00 | | 86 065.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 892.00 | 1 835.00 | | 1 892.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 2 942.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 149 230.00 | 146 973.00 | | 149 230.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 192 692.00 | 192 436.00 | | 192 692.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 146 973.00 | 143 263.00 | | 146 973.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 86 065.00 | | | 86 065.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 071.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 070.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 070.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 932.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 932.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -932.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 002.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 12 543.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 12 543.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -12 543.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 275.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | | 53 204.00 | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 002.00 | 3 821.00 | | 2 002.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 002.00 | -3 821.00 | | -2 002.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 190 238.00 | | | 190 238.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 190 238.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 190 238.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 190 238.00 | | | 190 238.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 892.00 | 1 892.00 | | 1 892.00 |
VB T. V. A. | 578.00 | 578.00 | | 578.00 |
VC Groupe et associés | 1 625.00 | 1 625.00 | | 1 625.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 61 274.00 | 12 029.00 | 49 245.00 | 61 274.00 |
VI Groupe et associés | 86 065.00 | | 86 065.00 | 86 065.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 038.00 | | | 1 038.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 956.00 | | | 12 956.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 203.00 | 2 203.00 | | 2 203.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 149 230.00 | 13 920.00 | 135 310.00 | 149 230.00 |