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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 420 000.00 | | 420 000.00 | 420 000.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
CF Disponibilités | 2 697.00 | | 2 697.00 | 2 697.00 |
CJ TOTAL (II) | 27 697.00 | | 27 697.00 | 27 697.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 447 697.00 | | 447 697.00 | 447 697.00 |
CU Autres participations | 420 000.00 | | 420 000.00 | 420 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 215 000.00 | 215 000.00 | | 215 000.00 |
DH Report à nouveau | -5 472.00 | | | -5 472.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 253.00 | -5 472.00 | | 29 253.00 |
DL TOTAL (I) | 238 781.00 | 209 528.00 | | 238 781.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 172 363.00 | 200 690.00 | | 172 363.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 552.00 | 35 752.00 | | 552.00 |
EA Autres dettes | 36 000.00 | | | 36 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 208 915.00 | 236 443.00 | | 208 915.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 447 697.00 | 445 971.00 | | 447 697.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 579.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 176.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 755.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -755.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 35 200.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 162.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 35 362.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 354.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 354.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 30 008.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 29 253.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 35 362.00 | | | 35 362.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 109.00 | 5 472.00 | | 6 109.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 253.00 | -5 472.00 | | 29 253.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 552.00 | 552.00 | | 552.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36 000.00 | 36 000.00 | | 36 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 172 363.00 | 28 933.00 | 122 062.00 | 172 363.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 208 915.00 | 65 486.00 | 122 062.00 | 208 915.00 |