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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 420 000.00 | | 420 000.00 | 420 000.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 25 192.00 | | 25 192.00 | 25 192.00 |
CF Disponibilités | 8 393.00 | | 8 393.00 | 8 393.00 |
CJ TOTAL (II) | 33 585.00 | | 33 585.00 | 33 585.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 453 585.00 | | 453 585.00 | 453 585.00 |
CU Autres participations | 420 000.00 | | 420 000.00 | 420 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 215 000.00 | 215 000.00 | | 215 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 310.00 | 2 734.00 | | 4 310.00 |
DH Report à nouveau | 81 894.00 | 51 957.00 | | 81 894.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 136.00 | 31 512.00 | | 32 136.00 |
DL TOTAL (I) | 333 341.00 | 301 205.00 | | 333 341.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 83 691.00 | 113 876.00 | | 83 691.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 552.00 | 552.00 | | 552.00 |
EA Autres dettes | 36 000.00 | 36 000.00 | | 36 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 120 243.00 | 150 429.00 | | 120 243.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 453 585.00 | 451 634.00 | | 453 585.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 614.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 614.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -614.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 36 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 246.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 36 246.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 495.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 495.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 32 751.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 32 136.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 36 246.00 | 36 254.00 | | 36 246.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 110.00 | 4 741.00 | | 4 110.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 136.00 | 31 512.00 | | 32 136.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 552.00 | 552.00 | | 552.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36 000.00 | 36 000.00 | | 36 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 83 691.00 | 30 832.00 | 52 860.00 | 83 691.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 120 244.00 | 67 384.00 | 52 860.00 | 120 244.00 |