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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 812.00 | 1 143.00 | 2 669.00 | 3 812.00 |
AH Fonds commercial | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 153 813.00 | 1 144.00 | 152 669.00 | 153 813.00 |
BZ Autres créances | 58 641.00 | | 58 641.00 | 58 641.00 |
CF Disponibilités | 81 299.00 | | 81 299.00 | 81 299.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 619.00 | | 2 619.00 | 2 619.00 |
CJ TOTAL (II) | 142 559.00 | | 142 559.00 | 142 559.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 296 373.00 | 1 144.00 | 295 229.00 | 296 373.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 87 816.00 | | | 87 816.00 |
DL TOTAL (I) | 92 816.00 | | | 92 816.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 131 417.00 | | | 131 417.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 48 204.00 | | | 48 204.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 792.00 | | | 22 792.00 |
EC TOTAL (IV) | 202 413.00 | | | 202 413.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 295 229.00 | | | 295 229.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 94 057.00 | | | 94 057.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 50 932.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 549.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 263 276.00 | |
FZ Charges sociales | | | 105 937.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 144.00 | |
GE Autres charges | | | 420.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 453 259.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -453 259.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 566 982.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 566 982.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 085.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 085.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 565 896.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 112 637.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 92 021.00 | | | 92 021.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 284.00 | | | 1 284.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 284.00 | | | 1 284.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 284.00 | | | -1 284.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 23 537.00 | | | 23 537.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 566 982.00 | | | 566 982.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 479 165.00 | | | 479 165.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 87 816.00 | | | 87 816.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 250.00 | | | 250.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 153 814.00 | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 813.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 153 814.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 813.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 150 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 150 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 1 144.00 | | |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 1 143.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 1.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8C Personnel et comptes rattachés | 131 417.00 | 23 062.00 | 92 802.00 | 131 417.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 48 204.00 | 48 204.00 | | 48 204.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 162 080.00 | | | 162 080.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 663.00 | | | 30 663.00 |
VP Divers | 58 641.00 | 58 641.00 | | 58 641.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 792.00 | 22 792.00 | | 22 792.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 619.00 | 2 619.00 | | 2 619.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 61 260.00 | 61 260.00 | | 61 260.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 202 413.00 | 94 058.00 | 92 802.00 | 202 413.00 |