| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 812.00 | 1 905.00 | 1 907.00 | 3 812.00 |
AH Fonds commercial | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 861.00 | 108.00 | 4 752.00 | 4 861.00 |
BJ TOTAL (I) | 158 673.00 | 2 013.00 | 156 659.00 | 158 673.00 |
BZ Autres créances | 57 857.00 | | 57 857.00 | 57 857.00 |
CF Disponibilités | 78 968.00 | | 78 968.00 | 78 968.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 790.00 | | 2 790.00 | 2 790.00 |
CJ TOTAL (II) | 139 616.00 | | 139 616.00 | 139 616.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 298 290.00 | 2 013.00 | 296 276.00 | 298 290.00 |
CU Autres participations | | 1.00 | | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 87 316.00 | | | 87 316.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 306.00 | | | 37 306.00 |
DL TOTAL (I) | 130 123.00 | | | 130 123.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 108 355.00 | | | 108 355.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 51 466.00 | | | 51 466.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 197.00 | | | 197.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 134.00 | | | 6 134.00 |
EC TOTAL (IV) | 166 153.00 | | | 166 153.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 296 276.00 | | | 296 276.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 80 915.00 | | | 80 915.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 31 598.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 467.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 217 261.00 | |
FZ Charges sociales | | | 87 854.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 869.00 | |
GE Autres charges | | | 80.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 354 131.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -354 131.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 399 327.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 399 327.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 420.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 420.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 398 906.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 44 774.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 49 631.00 | | | 49 631.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | -158.00 | | | -158.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | -158.00 | | | -158.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 158.00 | | | 158.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 626.00 | | | 7 626.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 399 327.00 | | | 399 327.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 362 020.00 | | | 362 020.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 306.00 | | | 37 306.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 166.00 | | | 166.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 153 814.00 | | 4 860.00 | 153 814.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 813.00 | | | 3 813.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 158 674.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 813.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 150 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 861.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1.00 | | 4 860.00 | 1.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 144.00 | 870.00 | | 1 144.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 143.00 | 762.00 | | 1 143.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1.00 | 108.00 | | 1.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 198.00 | 198.00 | | 198.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 134.00 | 6 134.00 | | 6 134.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 108 356.00 | 23 117.00 | 85 239.00 | 108 356.00 |
VI Groupe et associés | 51 466.00 | 51 466.00 | | 51 466.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 062.00 | | | 23 062.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 57 858.00 | 57 858.00 | | 57 858.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 790.00 | 2 790.00 | | 2 790.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 60 648.00 | 60 648.00 | | 60 648.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 166 154.00 | 80 915.00 | 85 239.00 | 166 154.00 |