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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 24 661.00 | 4 795.00 | 19 866.00 | 24 661.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 24 661.00 | 4 795.00 | 19 866.00 | 24 661.00 |
060 Stock marchandises | 2 724.00 | | 2 724.00 | 2 724.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 839.00 | | 2 839.00 | 2 839.00 |
072 Créances – Autres | 2 630.00 | | 2 630.00 | 2 630.00 |
084 Disponibilités | 7 363.00 | | 7 363.00 | 7 363.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 15 555.00 | | 15 555.00 | 15 555.00 |
110 Total général Actif | 40 216.00 | 4 795.00 | 35 421.00 | 40 216.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 43.00 | |
134 Report à nouveau | | | 810.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 245.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 7 097.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 14 644.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 559.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 869.00 | | |
172 Autres dettes | | | 11 120.00 | |
176 Total des dettes | | | 28 324.00 | |
180 Total général Passif | | | 35 421.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 300.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 209.00 | | | 209.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 215.00 | | | 215.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 217.00 | | | 217.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 101 718.00 | 25 588.00 | | 101 718.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 101 718.00 | 25 588.00 | | 101 718.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 12 409.00 | 3 673.00 | | 12 409.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 687.00 | -1 037.00 | | -1 687.00 |
242 Autres charges externes. | 23 600.00 | 8 723.00 | | 23 600.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 023.00 | | | 2 023.00 |
250 Rémunérations du personnel | 45 189.00 | 10 729.00 | | 45 189.00 |
252 Charges sociales | 11 081.00 | 1 408.00 | | 11 081.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 746.00 | 1 049.00 | | 3 746.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 96 362.00 | 24 544.00 | | 96 362.00 |
270 Résultat d’exploitation | 5 356.00 | 1 044.00 | | 5 356.00 |
290 Produits exceptionnels | 460.00 | | | 460.00 |
294 Charges financières | 407.00 | 142.00 | | 407.00 |
300 Charges exceptionnelles | 616.00 | | | 616.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 549.00 | 49.00 | | 549.00 |
310 Bénéfice ou perte | 4 245.00 | 853.00 | | 4 245.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 425.00 | | | 425.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 875.00 | | | 875.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 20 361.00 | | | 20 361.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 300.00 | | | 4 300.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 20 445.00 | | | 20 445.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 776.00 | | | 4 776.00 |