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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 25 494.00 | 8 899.00 | 16 596.00 | 25 494.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 25 494.00 | 8 899.00 | 16 596.00 | 25 494.00 |
060 Stock marchandises | 3 121.00 | | 3 121.00 | 3 121.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 770.00 | | 770.00 | 770.00 |
084 Disponibilités | 4 990.00 | | 4 990.00 | 4 990.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 8 881.00 | | 8 881.00 | 8 881.00 |
110 Total général Actif | 34 375.00 | 8 899.00 | 25 476.00 | 34 375.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 255.00 | |
134 Report à nouveau | | | 4 842.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 510.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 8 607.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 9 412.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 400.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 468.00 | | |
172 Autres dettes | | | 6 058.00 | |
176 Total des dettes | | | 16 869.00 | |
180 Total général Passif | | | 25 476.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 833.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 209.00 | | | 209.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 215.00 | | | 215.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 217.00 | | | 217.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 104 605.00 | 101 718.00 | | 104 605.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 104 605.00 | 101 718.00 | | 104 605.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 12 487.00 | 12 409.00 | | 12 487.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -397.00 | -1 687.00 | | -397.00 |
242 Autres charges externes. | 24 500.00 | 23 600.00 | | 24 500.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 816.00 | 2 023.00 | | 2 816.00 |
250 Rémunérations du personnel | 49 623.00 | 45 189.00 | | 49 623.00 |
252 Charges sociales | 10 023.00 | 11 081.00 | | 10 023.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 103.00 | 3 746.00 | | 4 103.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 103 157.00 | 96 362.00 | | 103 157.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 447.00 | 5 356.00 | | 1 447.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 404.00 | 460.00 | | 1 404.00 |
294 Charges financières | 284.00 | 407.00 | | 284.00 |
300 Charges exceptionnelles | 673.00 | 616.00 | | 673.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 385.00 | 549.00 | | 385.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 510.00 | 4 245.00 | | 1 510.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 833.00 | | | 833.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 24 661.00 | | | 24 661.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 833.00 | | | 833.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 20 921.00 | | | 20 921.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 590.00 | | | 4 590.00 |