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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 800.00 | 522.00 | 2 278.00 | 2 800.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 533.00 | 6 763.00 | 34 770.00 | 41 533.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 261 107.00 | 30 010.00 | 231 097.00 | 261 107.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 456.00 | | 17 456.00 | 17 456.00 |
BJ TOTAL (I) | 322 941.00 | 37 295.00 | 285 646.00 | 322 941.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 080.00 | | 7 080.00 | 7 080.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 580.00 | | 1 580.00 | 1 580.00 |
BZ Autres créances | 24 071.00 | | 24 071.00 | 24 071.00 |
CF Disponibilités | 13 298.00 | | 13 298.00 | 13 298.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 413.00 | | 4 413.00 | 4 413.00 |
CJ TOTAL (II) | 50 444.00 | | 50 444.00 | 50 444.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 373 385.00 | 37 295.00 | 336 090.00 | 373 385.00 |
CU Autres participations | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -96 537.00 | | | -96 537.00 |
DL TOTAL (I) | -95 537.00 | | | -95 537.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 195 496.00 | | | 195 496.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 168 589.00 | | | 168 589.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 979.00 | | | 29 979.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 512.00 | | | 37 512.00 |
EA Autres dettes | 50.00 | | | 50.00 |
EC TOTAL (IV) | 431 627.00 | | | 431 627.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 336 090.00 | | | 336 090.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 99 833.00 | | | 99 833.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 758 268.00 | | 758 268.00 | 758 268.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 758 268.00 | | 758 268.00 | 758 268.00 |
FQ Autres produits | | | 42.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 758 310.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 236 371.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -7 080.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 157 827.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 476.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 294 528.00 | |
FZ Charges sociales | | | 86 385.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 37 325.00 | |
GE Autres charges | | | 300.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 813 133.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -54 822.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 449.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 449.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 449.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -60 271.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 639.00 | | | 639.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 639.00 | | | 639.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 36 545.00 | | | 36 545.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 360.00 | | | 360.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 36 905.00 | | | 36 905.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -36 266.00 | | | -36 266.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 758 950.00 | | | 758 950.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 855 487.00 | | | 855 487.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -96 537.00 | | | -96 537.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 323 331.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 502.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 390.00 | 322 941.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 390.00 | 302 640.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 800.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 303 030.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 17 502.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 37 325.00 | 30.00 | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 522.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 36 803.00 | 30.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 979.00 | 29 979.00 | | 29 979.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 199.00 | 24 199.00 | | 24 199.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 456.00 | | 17 456.00 | 17 456.00 |
VB T. V. A. | 4 511.00 | 4 511.00 | | 4 511.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 59.00 | 59.00 | | 59.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 195 439.00 | 32 233.00 | 132 171.00 | 195 439.00 |
VI Groupe et associés | 168 589.00 | | 168 589.00 | 168 589.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 230 000.00 | | | 230 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 561.00 | | | 34 561.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 778.00 | 16 778.00 | | 16 778.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 362.00 | 4 362.00 | | 4 362.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 413.00 | 4 413.00 | | 4 413.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 47 521.00 | 30 065.00 | 17 456.00 | 47 521.00 |
VW T.V.A. | 5 051.00 | 5 051.00 | | 5 051.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 431 627.00 | 99 833.00 | 300 760.00 | 431 627.00 |