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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 800.00 | 1 082.00 | 1 718.00 | 2 800.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 43 146.00 | 14 270.00 | 28 876.00 | 43 146.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 271 106.00 | 63 622.00 | 207 484.00 | 271 106.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 281.00 | | 17 281.00 | 17 281.00 |
BJ TOTAL (I) | 334 378.00 | 78 974.00 | 255 405.00 | 334 378.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 605.00 | | 6 605.00 | 6 605.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 389.00 | | 4 389.00 | 4 389.00 |
BZ Autres créances | 11 157.00 | | 11 157.00 | 11 157.00 |
CF Disponibilités | 83 549.00 | | 83 549.00 | 83 549.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 763.00 | | 23 763.00 | 23 763.00 |
CJ TOTAL (II) | 129 461.00 | | 129 461.00 | 129 461.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 463 839.00 | 78 974.00 | 384 866.00 | 463 839.00 |
CU Autres participations | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -96 537.00 | | | -96 537.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 175.00 | -96 537.00 | | 34 175.00 |
DL TOTAL (I) | -61 362.00 | -95 537.00 | | -61 362.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 163 254.00 | 195 496.00 | | 163 254.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 135 705.00 | 168 589.00 | | 135 705.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 82 627.00 | 29 979.00 | | 82 627.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 357.00 | 37 512.00 | | 64 357.00 |
EA Autres dettes | 283.00 | 50.00 | | 283.00 |
EC TOTAL (IV) | 446 228.00 | 431 627.00 | | 446 228.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 384 866.00 | 336 090.00 | | 384 866.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 179 872.00 | 99 833.00 | | 179 872.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 023 350.00 | | 1 023 350.00 | 1 023 350.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 023 350.00 | | 1 023 350.00 | 1 023 350.00 |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 023 367.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 291 239.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 476.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 185 611.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 522.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 357 537.00 | |
FZ Charges sociales | | | 99 317.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 41 859.00 | |
GE Autres charges | | | 2 435.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 984 994.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 38 373.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 895.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 895.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 895.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 34 477.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 1 759.00 | | | 1 759.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 639.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 639.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 36 545.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 302.00 | 360.00 | | 302.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 302.00 | 36 905.00 | | 302.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -302.00 | -36 266.00 | | -302.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 023 367.00 | 758 950.00 | | 1 023 367.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 989 191.00 | 855 487.00 | | 989 191.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 175.00 | -96 537.00 | | 34 175.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 322 941.00 | | 11 919.00 | 322 941.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 327.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 482.00 | 334 378.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 482.00 | 314 252.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 800.00 | | | 2 800.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 302 640.00 | | 12 094.00 | 302 640.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 502.00 | | -175.00 | 17 502.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 295.00 | 41 859.00 | 181.00 | 37 295.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 522.00 | 560.00 | | 522.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 773.00 | 41 299.00 | 181.00 | 36 773.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 82 627.00 | 82 627.00 | | 82 627.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 900.00 | 31 900.00 | | 31 900.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 253.00 | 28 253.00 | | 28 253.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 283.00 | 283.00 | | 283.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 281.00 | | 17 281.00 | 17 281.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VB T. V. A. | 7 237.00 | 7 237.00 | | 7 237.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 49.00 | 49.00 | | 49.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 163 205.00 | 32 554.00 | 130 651.00 | 163 205.00 |
VI Groupe et associés | 135 705.00 | | 135 705.00 | 135 705.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 233.00 | | | 32 233.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 965.00 | 965.00 | | 965.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 819.00 | 3 819.00 | | 3 819.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 763.00 | 23 763.00 | | 23 763.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 52 200.00 | 34 919.00 | 17 281.00 | 52 200.00 |
VW T.V.A. | 3 240.00 | 3 240.00 | | 3 240.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 446 228.00 | 179 872.00 | 266 356.00 | 446 228.00 |