| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 55 000.00 | | 55 000.00 | 55 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 164 365.00 | 34 962.00 | 129 403.00 | 164 365.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 833.00 | 8 460.00 | 12 373.00 | 20 833.00 |
BJ TOTAL (I) | 240 198.00 | 43 421.00 | 196 777.00 | 240 198.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 660.00 | | 5 660.00 | 5 660.00 |
BT Marchandises | 290 051.00 | | 290 051.00 | 290 051.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 247.00 | | 1 247.00 | 1 247.00 |
BZ Autres créances | 48 355.00 | | 48 355.00 | 48 355.00 |
CF Disponibilités | 60 194.00 | | 60 194.00 | 60 194.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 456.00 | | 2 456.00 | 2 456.00 |
CJ TOTAL (II) | 407 963.00 | | 407 963.00 | 407 963.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 648 161.00 | 43 421.00 | 604 740.00 | 648 161.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -47 822.00 | | | -47 822.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -20 111.00 | -47 822.00 | | -20 111.00 |
DL TOTAL (I) | -62 932.00 | -42 822.00 | | -62 932.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 462 481.00 | | | 462 481.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 108 320.00 | 447 086.00 | | 108 320.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 589.00 | 163 290.00 | | 50 589.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 283.00 | 25 946.00 | | 46 283.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 7 708.00 | | |
EA Autres dettes | | 3 750.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 667 672.00 | 647 780.00 | | 667 672.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 604 740.00 | 604 959.00 | | 604 740.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 317 876.00 | 647 780.00 | | 317 876.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 408 252.00 | | 408 252.00 | 408 252.00 |
FG Production vendue services | 214 924.00 | | 214 924.00 | 214 924.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 623 175.00 | | 623 175.00 | 623 175.00 |
FQ Autres produits | | | 4 043.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 627 219.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 311 122.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -26 609.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11 169.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 64 177.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 378.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 195 669.00 | |
FZ Charges sociales | | | 72 400.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 667.00 | |
GE Autres charges | | | 740.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 667 715.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -40 496.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 202.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 202.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 202.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -45 698.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -25 587.00 | -2 077.00 | | -25 587.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 627 219.00 | 141 200.00 | | 627 219.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 647 329.00 | 189 021.00 | | 647 329.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -20 111.00 | -47 822.00 | | -20 111.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 218 843.00 | | 21 355.00 | 218 843.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 240 198.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 55 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 185 198.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 55 000.00 | | | 55 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 163 843.00 | | 21 355.00 | 163 843.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 754.00 | 35 667.00 | | 7 754.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 754.00 | 35 667.00 | | 7 754.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 108 320.00 | 108 320.00 | | 108 320.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 589.00 | 50 589.00 | | 50 589.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 060.00 | 21 060.00 | | 21 060.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 582.00 | 13 582.00 | | 13 582.00 |
UX Autres créances clients | 1 247.00 | 1 247.00 | | 1 247.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 824.00 | 1 824.00 | | 1 824.00 |
VB T. V. A. | 1 642.00 | 1 642.00 | | 1 642.00 |
VC Groupe et associés | 26 452.00 | 26 452.00 | | 26 452.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 462 481.00 | 112 685.00 | 314 974.00 | 462 481.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 530 073.00 | | | 530 073.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 406 358.00 | | | 406 358.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 601.00 | 601.00 | | 601.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 437.00 | 18 437.00 | | 18 437.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 456.00 | 2 456.00 | | 2 456.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 52 058.00 | 52 058.00 | | 52 058.00 |
VW T.V.A. | 11 040.00 | 11 040.00 | | 11 040.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 667 672.00 | 317 876.00 | 314 974.00 | 667 672.00 |