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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 55 000.00 | | 55 000.00 | 55 000.00 |
AP Constructions | 3 151.00 | 123.00 | 3 028.00 | 3 151.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 176 047.00 | 63 552.00 | 112 495.00 | 176 047.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 833.00 | 12 790.00 | 8 043.00 | 20 833.00 |
BJ TOTAL (I) | 255 351.00 | 76 465.00 | 178 885.00 | 255 351.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 404.00 | | 2 404.00 | 2 404.00 |
BT Marchandises | 278 343.00 | | 278 343.00 | 278 343.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 737.00 | | 4 737.00 | 4 737.00 |
BZ Autres créances | 16 658.00 | | 16 658.00 | 16 658.00 |
CF Disponibilités | 21 512.00 | | 21 512.00 | 21 512.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 714.00 | | 3 714.00 | 3 714.00 |
CJ TOTAL (II) | 327 367.00 | | 327 367.00 | 327 367.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 582 718.00 | 76 465.00 | 506 253.00 | 582 718.00 |
CU Autres participations | 320.00 | | 320.00 | 320.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -67 932.00 | -47 822.00 | | -67 932.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 407.00 | -20 111.00 | | 407.00 |
DL TOTAL (I) | -62 525.00 | -62 932.00 | | -62 525.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 349 848.00 | 462 481.00 | | 349 848.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 127 680.00 | 108 320.00 | | 127 680.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 824.00 | 50 589.00 | | 47 824.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 253.00 | 46 283.00 | | 36 253.00 |
EA Autres dettes | 7 173.00 | | | 7 173.00 |
EC TOTAL (IV) | 568 778.00 | 667 672.00 | | 568 778.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 506 253.00 | 604 740.00 | | 506 253.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 332 031.00 | 317 876.00 | | 332 031.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 472 267.00 | | 472 267.00 | 472 267.00 |
FG Production vendue services | 232 399.00 | | 232 399.00 | 232 399.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 704 666.00 | | 704 666.00 | 704 666.00 |
FQ Autres produits | | | -3 519.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 701 147.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 297 784.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 11 708.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 13 101.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 92 845.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 437.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 202 392.00 | |
FZ Charges sociales | | | 41 142.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 044.00 | |
GE Autres charges | | | 129.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 697 583.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 564.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 158.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 158.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 157.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 407.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | -25 587.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 701 148.00 | 627 219.00 | | 701 148.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 700 741.00 | 647 329.00 | | 700 741.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 407.00 | -20 111.00 | | 407.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 240 198.00 | | 15 153.00 | 240 198.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 320.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 255 351.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 55 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 200 031.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 55 000.00 | | | 55 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 185 198.00 | | 14 833.00 | 185 198.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 320.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 421.00 | 33 044.00 | | 43 421.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 421.00 | 33 044.00 | | 43 421.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 127 680.00 | 127 680.00 | | 127 680.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 824.00 | 47 824.00 | | 47 824.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 034.00 | 21 034.00 | | 21 034.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 402.00 | 13 402.00 | | 13 402.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 173.00 | 7 173.00 | | 7 173.00 |
UX Autres créances clients | 4 737.00 | 4 737.00 | | 4 737.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 205.00 | 205.00 | | 205.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 349 848.00 | 113 101.00 | 228 017.00 | 349 848.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 19 360.00 | | | 19 360.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 112 633.00 | | | 112 633.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 608.00 | 608.00 | | 608.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 453.00 | 16 453.00 | | 16 453.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 714.00 | 3 714.00 | | 3 714.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 109.00 | 25 109.00 | | 25 109.00 |
VW T.V.A. | 1 208.00 | 1 208.00 | | 1 208.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 568 778.00 | 332 031.00 | 228 017.00 | 568 778.00 |